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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 111.00 | 62 016.00 | 23 095.00 | 85 111.00 |
AN Terrains | 2 590 135.00 | | 2 590 135.00 | 2 590 135.00 |
AP Constructions | 9 546 216.00 | 5 591 659.00 | 3 954 556.00 | 9 546 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 672.00 | 1 944 841.00 | 375 831.00 | 2 320 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 224.00 | 338 662.00 | 69 561.00 | 408 224.00 |
AX Avances et acomptes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 954 921.00 | 7 937 178.00 | 7 017 738.00 | 14 954 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
BT Marchandises | 149 126.00 | 7 474.00 | 141 651.00 | 149 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
BZ Autres créances | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 702.00 | 7 474.00 | 363 227.00 | 370 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 623.00 | 7 944 655.00 | 7 380 968.00 | 15 325 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
DG Autres réserves | 1 024 056.00 | 1 038 574.00 | | 1 024 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 553.00 | -14 517.00 | | 247 553.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 449.00 | 5 637 895.00 | | 5 885 449.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 066.00 | 17 622.00 | | 20 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 066.00 | 17 622.00 | | 32 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 092.00 | 548 818.00 | | 419 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 678.00 | 405 490.00 | | 298 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 93 685.00 | | 134 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 012.00 | 98 493.00 | | 99 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 875.00 | 5 466.00 | | 10 875.00 |
EA Autres dettes | 494 066.00 | 986 663.00 | | 494 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 969.00 | 43 667.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 452.00 | 2 182 284.00 | | 1 463 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 968.00 | 7 837 802.00 | | 7 380 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 878.00 | 1 571 194.00 | | 1 049 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 958.00 | | 296 958.00 | 296 958.00 |
FD Production vendue biens | 912 679.00 | | 912 679.00 | 912 679.00 |
FG Production vendue services | 773 820.00 | | 773 820.00 | 773 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 456.00 | | 1 983 457.00 | 1 983 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 740.00 | 83.00 | | 30 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 480.00 | 7 000.00 | | 75 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 220.00 | 7 083.00 | | 106 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 52 430.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 137.00 | 52 430.00 | | 12 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 082.00 | -45 346.00 | | 94 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 311.00 | 1 844 008.00 | | 2 319 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 758.00 | 1 858 523.00 | | 2 071 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 553.00 | -14 517.00 | | 247 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 622.00 | 14 444.00 | | 17 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 622.00 | 14 444.00 | | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 679.00 | 111 352.00 | 187 327.00 | 298 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 066.00 | 494 066.00 | | 494 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VB T. V. A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 288.00 | 164 240.00 | 225 048.00 | 389 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 297.00 | 182 217.00 | 1 080.00 | 183 297.00 |
VW T.V.A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 253.00 | 1 049 878.00 | 412 375.00 | 1 462 253.00 |