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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 046.00 | 57 497.00 | 29 548.00 | 87 046.00 |
AN Terrains | 2 590 135.00 | | 2 590 135.00 | 2 590 135.00 |
AP Constructions | 9 273 047.00 | 5 008 690.00 | 4 264 356.00 | 9 273 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 205.00 | 1 985 172.00 | 423 033.00 | 2 408 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 331.00 | 401 007.00 | 66 324.00 | 467 331.00 |
AX Avances et acomptes | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 840 909.00 | 7 452 368.00 | 7 388 541.00 | 14 840 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BT Marchandises | 128 328.00 | 15 466.00 | 112 861.00 | 128 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 596.00 | 4 833.00 | 147 763.00 | 152 596.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 237.00 | 20 300.00 | 404 937.00 | 425 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 266 147.00 | 7 472 668.00 | 7 793 479.00 | 15 266 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
DG Autres réserves | 1 020 977.00 | 1 039 057.00 | | 1 020 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 522.00 | -18 079.00 | | 18 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 413.00 | 5 633 890.00 | | 5 652 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 719.00 | 6 025.00 | | 12 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 719.00 | 6 025.00 | | 12 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 150.00 | 854 219.00 | | 730 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 092.00 | 610 714.00 | | 508 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | 66 672.00 | | 61 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 258.00 | 101 038.00 | | 107 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 679 979.00 | 639 049.00 | | 679 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 286.00 | 48 228.00 | | 36 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 347.00 | 2 319 922.00 | | 2 128 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 479.00 | 7 959 837.00 | | 7 793 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 889.00 | 1 108 536.00 | | 1 176 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 513.00 | 19 265.00 | 287 779.00 | 268 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 171.00 | | 1 016 171.00 | 1 016 171.00 |
FG Production vendue services | 792 197.00 | | 792 197.00 | 792 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 882.00 | 19 265.00 | 2 096 148.00 | 2 076 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 8 052.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 8 052.00 | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 929.00 | 3 979.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 938.00 | 2 269 680.00 | | 2 295 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 416.00 | 2 287 759.00 | | 2 277 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 522.00 | -18 079.00 | | 18 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 025.00 | 6 694.00 | | 6 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 025.00 | 6 694.00 | | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 092.00 | 103 902.00 | 404 190.00 | 508 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 980.00 | 679 980.00 | | 679 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 329.00 | 156 061.00 | 547 268.00 | 703 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
VW T.V.A. | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 348.00 | 1 176 890.00 | 951 458.00 | 2 128 348.00 |