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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 596.00 | 53 065.00 | 20 531.00 | 73 596.00 |
AN Terrains | 2 590 135.00 | | 2 590 135.00 | 2 590 135.00 |
AP Constructions | 9 237 879.00 | 4 711 451.00 | 4 526 428.00 | 9 237 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 355.00 | 1 915 613.00 | 407 742.00 | 2 323 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 647.00 | 372 974.00 | 84 672.00 | 457 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 683 695.00 | 7 053 105.00 | 7 630 590.00 | 14 683 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BT Marchandises | 126 290.00 | 19 830.00 | 106 459.00 | 126 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
BZ Autres créances | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 078.00 | 19 830.00 | 329 247.00 | 349 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 032 773.00 | 7 072 935.00 | 7 959 837.00 | 15 032 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 687.00 | 49 614.00 | | 54 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
DG Autres réserves | 1 039 057.00 | 942 666.00 | | 1 039 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 079.00 | 101 463.00 | | -18 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 890.00 | 5 651 970.00 | | 5 633 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 025.00 | 43 474.00 | | 6 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 025.00 | 43 474.00 | | 6 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 219.00 | 1 000 627.00 | | 854 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 714.00 | 709 033.00 | | 610 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 91 021.00 | | 66 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 038.00 | 152 007.00 | | 101 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 990.00 | | |
EA Autres dettes | 639 049.00 | 564 597.00 | | 639 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 228.00 | 36 916.00 | | 48 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 922.00 | 2 573 194.00 | | 2 319 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 837.00 | 8 268 639.00 | | 7 959 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 714.00 | | | 610 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 664.00 | 13 520.00 | 255 184.00 | 241 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 000 078.00 | | 1 000 078.00 | 1 000 078.00 |
FG Production vendue services | 784 632.00 | | 784 632.00 | 784 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 375.00 | 13 520.00 | 2 039 896.00 | 2 026 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 052.00 | 11 125.00 | | 8 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 052.00 | 11 125.00 | | 8 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 5 500.00 | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 624.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | 217.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 6 342.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | 4 782.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 680.00 | 2 219 952.00 | | 2 269 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 759.00 | 2 118 489.00 | | 2 287 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 079.00 | 101 463.00 | | -18 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412.00 | 7 485.00 | | 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 474.00 | | 37 449.00 | 43 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 474.00 | | 37 449.00 | 43 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 714.00 | 101 072.00 | 433 392.00 | 610 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 049.00 | 639 049.00 | | 639 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 883.00 | 152 139.00 | 644 693.00 | 853 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 109.00 | 174 029.00 | 1 080.00 | 175 109.00 |
VW T.V.A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 922.00 | 1 108 536.00 | 1 078 085.00 | 2 319 922.00 |