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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 737 326.00 | | 2 737 326.00 | 2 737 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 520.00 | 109 885.00 | 29 635.00 | 139 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BF Prêts | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 709.00 | 110 836.00 | 5 088 872.00 | 5 199 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 670.00 | 273 438.00 | 2 244 232.00 | 2 517 670.00 |
BZ Autres créances | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CF Disponibilités | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 885.00 | 273 438.00 | 2 549 447.00 | 2 822 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 594.00 | 384 274.00 | 7 638 319.00 | 8 022 594.00 |
CU Autres participations | 2 083 592.00 | | 2 083 592.00 | 2 083 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975 828.00 | 1 923 652.00 | | 1 975 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 477.00 | 52 176.00 | | 14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 771.00 | 2 320 294.00 | | 2 334 771.00 |
DP Provisions pour risques | 86 600.00 | 145 741.00 | | 86 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 768.00 | 16 693.00 | | 19 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 368.00 | 162 434.00 | | 106 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 512.00 | 28 531.00 | | 27 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 052.00 | 75 380.00 | | 496 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 393.00 | 585 313.00 | | 537 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 967.00 | 1 585 736.00 | | 1 459 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | 2 673 087.00 | 2 886 881.00 | | 2 673 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 180.00 | 5 161 842.00 | | 5 197 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 319.00 | 7 644 570.00 | | 7 638 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 443 670.00 | | 5 443 670.00 | 5 443 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 670.00 | | 5 443 670.00 | 5 443 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 906.00 | |
GE Autres charges | | | 156 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 8 245.00 | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 862.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 434.00 | 86 146.00 | | 89 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 743.00 | 123 252.00 | | 90 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 125.00 | 73 285.00 | | 131 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | 749 875.00 | | 580 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 368.00 | 16 705.00 | | 33 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 493.00 | 839 866.00 | | 744 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 751.00 | -716 614.00 | | -653 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | 25 482.00 | | 17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 485.00 | 8 119 755.00 | | 8 036 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 008.00 | 8 067 579.00 | | 8 022 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 477.00 | 52 176.00 | | 14 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 745.00 | 10 091.00 | | 100 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 794.00 | 10 091.00 | | 99 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 435.00 | 33 368.00 | 89 434.00 | 162 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 183.00 | 56 905.00 | 12 650.00 | 229 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 618.00 | 90 273.00 | 102 084.00 | 391 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 564.00 | 496 502.00 | 27 062.00 | 523 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 563.00 | 540 563.00 | | 540 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 157.00 | 934 157.00 | | 934 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673 086.00 | 2 673 086.00 | | 2 673 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 669.00 | | | 2 517 669.00 |
VB T. V. A. | 229 861.00 | | | 229 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 977.00 | 2 769 298.00 | 294 679.00 | 3 063 977.00 |
VW T.V.A. | 525 809.00 | 525 809.00 | | 525 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 179.00 | 5 170 117.00 | 27 062.00 | 5 197 179.00 |