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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 1 912.00 | 947.00 | 2 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762 011.00 | | 2 762 011.00 | 2 762 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 127.00 | 136 794.00 | 8 333.00 | 145 127.00 |
BF Prêts | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 559.00 | 138 706.00 | 7 113 853.00 | 7 252 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 711.00 | 149 563.00 | 1 985 148.00 | 2 134 711.00 |
BZ Autres créances | 303 932.00 | | 303 932.00 | 303 932.00 |
CF Disponibilités | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 002.00 | 149 563.00 | 2 409 439.00 | 2 559 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 561.00 | 288 269.00 | 9 523 292.00 | 9 811 561.00 |
CU Autres participations | 4 055 131.00 | | 4 055 131.00 | 4 055 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 375 833.00 | 1 867 515.00 | | 2 375 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 749.00 | 508 318.00 | | 164 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 048.00 | 2 720 299.00 | | 2 885 048.00 |
DP Provisions pour risques | 688 651.00 | 273 775.00 | | 688 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 193.00 | 35 271.00 | | 19 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 844.00 | 309 046.00 | | 707 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 396.00 | 32 365.00 | | 32 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 573.00 | 631 656.00 | | 65 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 614.00 | 393 789.00 | | 619 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 432.00 | 2 502 313.00 | | 1 260 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
EA Autres dettes | 3 951 625.00 | 4 170 055.00 | | 3 951 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 401.00 | 7 730 177.00 | | 5 930 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 292.00 | 10 759 522.00 | | 9 523 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 542 363.00 | 179 671.00 | 5 722 034.00 | 5 542 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 363.00 | 179 671.00 | 5 722 034.00 | 5 542 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 957.00 | |
GE Autres charges | | | 185 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -24 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 1 843.00 | | 1 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 268.00 | 19 144.00 | | 70 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 056.00 | 20 987.00 | | 72 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 787.00 | 178 836.00 | | 24 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 067.00 | 16 701.00 | | 469 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 853.00 | 345 537.00 | | 493 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 797.00 | -324 550.00 | | -421 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 293.00 | 153 245.00 | | 69 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 957.00 | 8 021 206.00 | | 7 851 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 208.00 | 7 512 888.00 | | 7 687 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 749.00 | 508 318.00 | | 164 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 138.00 | 2 567.00 | -1.00 | 136 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 636.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 862.00 | 1 931.00 | -1.00 | 134 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 046.00 | 469 066.00 | 70 268.00 | 309 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 914.00 | 27 957.00 | 50 308.00 | 171 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 914.00 | 27 957.00 | 50 308.00 | 171 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 959.00 | 497 023.00 | 120 576.00 | 480 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 614.00 | 619 614.00 | | 619 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 733.00 | 780 733.00 | | 780 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951 625.00 | 3 951 625.00 | | 3 951 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 431.00 | 5 700.00 | 281 731.00 | 287 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 711.00 | 2 134 711.00 | | 2 134 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 313.00 | 165 313.00 | | 165 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 699.00 | 479 699.00 | | 479 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 601.00 | 2 499 870.00 | 281 731.00 | 2 781 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 401.00 | 5 930 401.00 | | 5 930 401.00 |