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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 737 326.00 | | 2 737 326.00 | 2 737 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 024.00 | 117 938.00 | 21 086.00 | 139 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 738.00 | | 129 738.00 | 129 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 006 462.00 | 118 889.00 | 6 887 573.00 | 7 006 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 710.00 | 245 270.00 | 2 109 440.00 | 2 354 710.00 |
BZ Autres créances | 340 722.00 | | 340 722.00 | 340 722.00 |
CF Disponibilités | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 370.00 | 245 270.00 | 2 589 099.00 | 2 834 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 832.00 | 364 160.00 | 9 476 672.00 | 9 840 832.00 |
CU Autres participations | 3 877 195.00 | | 3 877 195.00 | 3 877 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 305.00 | 1 975 828.00 | | 1 990 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 146.00 | 14 477.00 | | -134 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 625.00 | 2 334 771.00 | | 2 200 625.00 |
DP Provisions pour risques | 298 775.00 | 86 600.00 | | 298 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 211.00 | 19 768.00 | | 39 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 986.00 | 106 368.00 | | 337 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 577.00 | 27 512.00 | | 27 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 122.00 | 496 052.00 | | 546 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 037.00 | 537 393.00 | | 606 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 503.00 | 1 459 967.00 | | 1 400 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 170.00 | | |
EA Autres dettes | 4 357 822.00 | 2 673 087.00 | | 4 357 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 062.00 | 5 197 180.00 | | 6 938 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 672.00 | 7 638 319.00 | | 9 476 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 285.00 | | 5 541 285.00 | 5 541 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 285.00 | | 5 541 285.00 | 5 541 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 426 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 160 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 1 308.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 368.00 | 89 434.00 | | 106 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 412.00 | 90 743.00 | | 111 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 821.00 | 131 125.00 | | 24 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 986.00 | 33 368.00 | | 337 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 806.00 | 744 493.00 | | 362 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 394.00 | -653 751.00 | | -251 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 571.00 | 8 036 485.00 | | 7 537 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 717.00 | 8 022 008.00 | | 7 671 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 146.00 | 14 477.00 | | -134 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 836.00 | 9 073.00 | 1 020.00 | 110 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 885.00 | 9 073.00 | 1 020.00 | 109 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 367.00 | 337 985.00 | 106 367.00 | 106 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 438.00 | 581.00 | 28 748.00 | 273 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 805.00 | 338 566.00 | 135 115.00 | 379 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 037.00 | 606 037.00 | | 606 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 951.00 | 953 951.00 | | 953 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357 821.00 | 4 357 821.00 | | 4 357 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354 709.00 | | | 2 354 709.00 |
VP Divers | 269 142.00 | | | 269 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 763.00 | 2 997 322.00 | 29 441.00 | 3 026 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 058.00 | 6 910 996.00 | 27 062.00 | 6 938 058.00 |