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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 1 276.00 | 1 583.00 | 2 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 737 326.00 | | 2 737 326.00 | 2 737 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 493.00 | 134 862.00 | 9 631.00 | 144 493.00 |
BF Prêts | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 229 912.00 | 136 138.00 | 7 093 774.00 | 7 229 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 689.00 | 171 914.00 | 3 231 776.00 | 3 403 689.00 |
BZ Autres créances | 284 716.00 | | 284 716.00 | 284 716.00 |
CF Disponibilités | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 662.00 | 171 914.00 | 3 665 748.00 | 3 837 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 573.00 | 308 052.00 | 10 759 522.00 | 11 067 573.00 |
CU Autres participations | 4 055 131.00 | | 4 055 131.00 | 4 055 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 515.00 | 1 878 219.00 | | 1 867 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 318.00 | -10 704.00 | | 508 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 299.00 | 2 211 981.00 | | 2 720 299.00 |
DP Provisions pour risques | 273 775.00 | 273 775.00 | | 273 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 271.00 | 37 714.00 | | 35 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 046.00 | 311 489.00 | | 309 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 365.00 | 27 402.00 | | 32 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 656.00 | 568 363.00 | | 631 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 789.00 | 408 695.00 | | 393 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 313.00 | 1 273 714.00 | | 2 502 313.00 |
EA Autres dettes | 4 170 055.00 | 4 521 119.00 | | 4 170 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 177.00 | 6 799 292.00 | | 7 730 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 522.00 | 9 322 761.00 | | 10 759 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 227 975.00 | 93 805.00 | 5 321 780.00 | 5 227 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 975.00 | 93 805.00 | 5 321 780.00 | 5 227 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 377.00 | |
GE Autres charges | | | 151 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 8 582.00 | | 1 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 144.00 | 41 503.00 | | 19 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 987.00 | 50 085.00 | | 20 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 836.00 | 17 790.00 | | 178 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 701.00 | 19 144.00 | | 16 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 537.00 | 36 934.00 | | 345 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 550.00 | 13 151.00 | | -324 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 206.00 | 7 310 155.00 | | 8 021 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 888.00 | 7 320 859.00 | | 7 512 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 318.00 | -10 704.00 | | 508 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 635.00 | 3 502.00 | -1.00 | 132 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 325.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 684.00 | 3 177.00 | -1.00 | 131 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 489.00 | 16 700.00 | 19 144.00 | 311 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 925.00 | 45 198.00 | 21 209.00 | 147 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 925.00 | 45 198.00 | 21 209.00 | 147 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 414.00 | 61 899.00 | 40 353.00 | 459 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 021.00 | 664 021.00 | | 664 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 789.00 | 393 789.00 | | 393 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 313.00 | 2 502 313.00 | | 2 502 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170 055.00 | 4 170 055.00 | | 4 170 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 102.00 | 8 443.00 | 281 659.00 | 290 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 689.00 | 3 403 689.00 | | 3 403 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VP Divers | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 389.00 | 3 747 730.00 | 281 659.00 | 4 029 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 177.00 | 7 730 177.00 | | 7 730 177.00 |