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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 737 326.00 | | 2 737 326.00 | 2 737 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 542.00 | 125 858.00 | 15 684.00 | 141 542.00 |
BF Prêts | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 899.00 | 126 809.00 | 6 895 090.00 | 7 021 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 894.00 | 155 130.00 | 2 554 764.00 | 2 709 894.00 |
BZ Autres créances | 282 272.00 | | 282 272.00 | 282 272.00 |
CF Disponibilités | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 339.00 | 155 130.00 | 3 024 209.00 | 3 179 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 238.00 | 281 938.00 | 9 919 299.00 | 10 201 238.00 |
CU Autres participations | 3 877 195.00 | | 3 877 195.00 | 3 877 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 856 159.00 | 1 990 305.00 | | 1 856 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 060.00 | -134 146.00 | | 22 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 685.00 | 2 200 625.00 | | 2 222 685.00 |
DP Provisions pour risques | 298 775.00 | 298 775.00 | | 298 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 073.00 | 39 211.00 | | 35 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 848.00 | 337 986.00 | | 333 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 415.00 | 27 577.00 | | 27 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 452.00 | 546 122.00 | | 557 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 830.00 | 606 037.00 | | 539 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 572.00 | 1 400 503.00 | | 1 533 572.00 |
EA Autres dettes | 4 704 498.00 | 4 359 053.00 | | 4 704 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 766.00 | 6 939 293.00 | | 7 362 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 299.00 | 9 477 903.00 | | 9 919 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 632 583.00 | 145 255.00 | 5 777 838.00 | 5 632 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 583.00 | 145 255.00 | 5 777 838.00 | 5 632 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 040.00 | |
GE Autres charges | | | 254 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 4 128.00 | | 2 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 641.00 | 106 368.00 | | 20 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572.00 | 111 412.00 | | 23 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 563.00 | 24 821.00 | | 44 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 503.00 | 337 986.00 | | 16 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 066.00 | 362 806.00 | | 61 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 495.00 | -251 394.00 | | -37 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 272 056.00 | 7 537 570.00 | | 8 272 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 249 995.00 | 7 671 717.00 | | 8 249 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 060.00 | -134 146.00 | | 22 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 006 463.00 | | 145 115.00 | 7 006 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 717.00 | 4 142 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 678.00 | 7 021 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 961.00 | 141 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 277.00 | | | 2 738 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 024.00 | | 119 480.00 | 139 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129 162.00 | | 25 635.00 | 4 129 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 889.00 | 12 321.00 | 4 401.00 | 118 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 938.00 | 12 321.00 | 4 401.00 | 117 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 986.00 | 78 586.00 | 82 723.00 | 337 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 270.00 | 18 040.00 | 108 181.00 | 245 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 256.00 | 96 626.00 | 190 905.00 | 583 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 867.00 | 557 805.00 | 27 062.00 | 584 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 830.00 | 539 830.00 | | 539 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 682.00 | 951 682.00 | | 951 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704 498.00 | 4 704 498.00 | | 4 704 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 885.00 | 133 024.00 | 131 861.00 | 264 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 894.00 | 2 709 894.00 | | 2 709 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 012.00 | 163 519.00 | 40 493.00 | 204 012.00 |
VP Divers | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 890.00 | 581 890.00 | | 581 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 788.00 | 16 347.00 | 29 441.00 | 45 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 838.00 | 3 101 043.00 | 201 795.00 | 3 302 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 766.00 | 7 335 704.00 | 27 062.00 | 7 362 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |