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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 737 326.00 | | 2 737 326.00 | 2 737 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 690.00 | 131 684.00 | 12 006.00 | 143 690.00 |
BF Prêts | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 299.00 | 132 635.00 | 6 980 665.00 | 7 113 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 100.00 | 147 925.00 | 1 944 175.00 | 2 092 100.00 |
BZ Autres créances | 244 722.00 | | 244 722.00 | 244 722.00 |
CF Disponibilités | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 022.00 | 147 925.00 | 2 342 097.00 | 2 490 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 321.00 | 280 560.00 | 9 322 761.00 | 9 603 321.00 |
CU Autres participations | 3 955 131.00 | | 3 955 131.00 | 3 955 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 219.00 | 1 856 159.00 | | 1 878 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 704.00 | 22 060.00 | | -10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 981.00 | 2 222 685.00 | | 2 211 981.00 |
DP Provisions pour risques | 273 775.00 | 298 775.00 | | 273 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 714.00 | 35 073.00 | | 37 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 489.00 | 333 848.00 | | 311 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 402.00 | 27 415.00 | | 27 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 363.00 | 557 452.00 | | 568 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 695.00 | 539 830.00 | | 408 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 714.00 | 1 533 572.00 | | 1 273 714.00 |
EA Autres dettes | 4 521 119.00 | 4 704 498.00 | | 4 521 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 292.00 | 7 362 766.00 | | 6 799 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 761.00 | 9 919 299.00 | | 9 322 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 197 119.00 | 247 887.00 | 5 445 006.00 | 5 197 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 119.00 | 247 887.00 | 5 445 006.00 | 5 197 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 475.00 | |
GE Autres charges | | | 177 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | 2 931.00 | | 8 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 503.00 | 20 641.00 | | 41 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 085.00 | 23 572.00 | | 50 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 790.00 | 44 563.00 | | 17 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 144.00 | 16 503.00 | | 19 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 934.00 | 61 066.00 | | 36 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 151.00 | -37 495.00 | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 155.00 | 8 272 056.00 | | 7 310 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 860.00 | 8 249 995.00 | | 7 320 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 704.00 | 22 060.00 | | -10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 809.00 | 5 722.00 | -104.00 | 126 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 858.00 | 5 722.00 | -104.00 | 125 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 848.00 | 19 143.00 | 41 503.00 | 333 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 130.00 | 32 475.00 | 39 680.00 | 155 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 130.00 | 32 475.00 | 39 680.00 | 155 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 978.00 | 51 618.00 | 81 183.00 | 488 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 765.00 | 568 703.00 | 27 062.00 | 595 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 695.00 | 408 695.00 | | 408 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 740.00 | 802 740.00 | | 802 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521 119.00 | 4 521 119.00 | | 4 521 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 201.00 | 182 646.00 | 93 555.00 | 276 201.00 |
UX Autres créances clients | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | | 2 092 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 482.00 | 162 482.00 | | 162 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 974.00 | 470 974.00 | | 470 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 204.00 | 18 763.00 | 29 441.00 | 48 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 167.00 | 2 550 171.00 | 122 996.00 | 2 673 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 292.00 | 6 772 230.00 | 27 062.00 | 6 799 292.00 |