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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 597.00 | 311.00 | 1 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762 011.00 | | 2 762 011.00 | 2 762 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 11 719.00 | 6 285.00 | 18 004.00 |
BF Prêts | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 969.00 | 13 316.00 | 6 754 653.00 | 6 767 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 211.00 | 125 194.00 | 1 898 017.00 | 2 023 211.00 |
BZ Autres créances | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
CF Disponibilités | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 615.00 | 125 194.00 | 2 349 421.00 | 2 474 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 584.00 | 138 510.00 | 9 104 074.00 | 9 242 584.00 |
CU Autres participations | 3 692 115.00 | | 3 692 115.00 | 3 692 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 582.00 | 2 375 833.00 | | 2 540 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 896.00 | 164 749.00 | | -41 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 152.00 | 2 885 048.00 | | 2 843 152.00 |
DP Provisions pour risques | 688 651.00 | 688 651.00 | | 688 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 948.00 | 19 193.00 | | 21 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 599.00 | 707 844.00 | | 710 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 397.00 | 32 396.00 | | 32 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 814.00 | 65 573.00 | | 38 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 659.00 | 619 614.00 | | 736 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 040.00 | 1 260 432.00 | | 1 248 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 761.00 | | |
EA Autres dettes | 3 494 414.00 | 3 951 625.00 | | 3 494 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 324.00 | 5 930 401.00 | | 5 550 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 074.00 | 9 523 292.00 | | 9 104 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 031 835.00 | 166 727.00 | 6 198 562.00 | 6 031 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 835.00 | 166 727.00 | 6 198 562.00 | 6 031 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 152.00 | |
GE Autres charges | | | 213 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 119.00 | 1 788.00 | | 5 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 193.00 | 70 268.00 | | 19 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 312.00 | 72 056.00 | | 194 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 24 787.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 052.00 | | | 496 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 948.00 | 469 067.00 | | 21 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 900.00 | 493 853.00 | | 518 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 588.00 | -421 797.00 | | -324 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 357.00 | 69 293.00 | | 80 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 918.00 | 7 851 957.00 | | 8 448 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 815.00 | 7 687 209.00 | | 8 490 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 896.00 | 164 749.00 | | -41 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 706.00 | 2 684.00 | 128 074.00 | 138 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 636.00 | 951.00 | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 794.00 | 2 048.00 | 127 123.00 | 136 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 844.00 | 21 948.00 | 19 193.00 | 707 844.00 |
6T Sur comptes clients | 149 563.00 | 17 152.00 | 41 521.00 | 149 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 563.00 | 17 152.00 | 41 521.00 | 149 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 407.00 | 39 100.00 | 60 714.00 | 857 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 659.00 | 736 659.00 | | 736 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 409.00 | 502 409.00 | | 502 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 751.00 | 302 751.00 | | 302 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494 414.00 | 3 494 414.00 | | 3 494 414.00 |
UP Prêts | 168 841.00 | 5 700.00 | 163 141.00 | 168 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 286.00 | 1 873 286.00 | | 1 873 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
VB T. V. A. | 129 573.00 | 129 573.00 | | 129 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VP Divers | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 970.00 | 2 438 829.00 | 163 141.00 | 2 601 970.00 |
VW T.V.A. | 365 808.00 | 365 808.00 | | 365 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 324.00 | 5 550 324.00 | | 5 550 324.00 |