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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 1 296 061.00 | 528 972.00 | 767 090.00 | 1 296 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 902.00 | 352 564.00 | 74 338.00 | 426 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 235.00 | 606 029.00 | 215 205.00 | 821 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 784.00 | 1 494 921.00 | 1 056 862.00 | 2 551 784.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BZ Autres créances | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CF Disponibilités | 345 618.00 | | 345 618.00 | 345 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 341.00 | | 452 341.00 | 452 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 124.00 | 1 494 921.00 | 1 509 203.00 | 3 004 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 047.00 | | | 485 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 603 867.00 | | | 603 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 925.00 | | | 572 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
EA Autres dettes | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 335.00 | | | 905 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 203.00 | | | 1 509 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 891.00 | | | 444 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
FG Production vendue services | 1 770 009.00 | | 1 770 009.00 | 1 770 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 094.00 | | 1 798 094.00 | 1 798 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 654.00 | |
GE Autres charges | | | 15 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 525.00 | | | 1 868 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 079.00 | | | 1 808 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 114.00 | | 67 989.00 | 2 485 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 2 551 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 2 544 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 528.00 | | 67 989.00 | 2 477 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 393.00 | 134 654.00 | 1 126.00 | 1 361 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 036.00 | 134 654.00 | 1 126.00 | 1 354 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 925.00 | 113 849.00 | 391 659.00 | 572 925.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 215.00 | 103 987.00 | 229.00 | 104 215.00 |
VW T.V.A. | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 967.00 | 444 891.00 | 391 659.00 | 903 967.00 |