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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 67.00 | 3 933.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 360 374.00 | 813 120.00 | 547 254.00 | 1 360 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 364.00 | 372 068.00 | 153 296.00 | 525 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 764.00 | 773 724.00 | 195 040.00 | 968 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 682.00 | 1 962 928.00 | 899 753.00 | 2 862 682.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BZ Autres créances | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CF Disponibilités | 475 045.00 | | 475 045.00 | 475 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 830.00 | | 595 830.00 | 595 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 512.00 | 1 962 928.00 | 1 495 583.00 | 3 458 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 440.00 | | | 452 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | | | 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 501 653.00 | | | 501 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 070.00 | | | 671 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
EA Autres dettes | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 930.00 | | | 993 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 583.00 | | | 1 495 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 397.00 | | | 784 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 796.00 | | 261 330.00 | 2 684 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 446.00 | 2 862 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 407.00 | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 039.00 | 2 854 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | 4 000.00 | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 211.00 | | 257 330.00 | 2 677 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 386.00 | 140 242.00 | 68 700.00 | 1 891 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 67.00 | 3 407.00 | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 029.00 | 140 176.00 | 65 293.00 | 1 884 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | 197 566.00 | | 197 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 070.00 | 472 715.00 | 198 354.00 | 671 070.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 871.00 | 120 642.00 | 229.00 | 120 871.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 752.00 | 784 397.00 | 198 354.00 | 982 752.00 |