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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 1 296 061.00 | 588 121.00 | 707 941.00 | 1 296 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 786.00 | 353 836.00 | 67 950.00 | 421 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 341.00 | 650 823.00 | 204 518.00 | 855 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 774.00 | 1 600 137.00 | 980 638.00 | 2 580 774.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BZ Autres créances | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
CF Disponibilités | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 762.00 | | 353 762.00 | 353 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 536.00 | 1 600 137.00 | 1 334 399.00 | 2 934 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 492.00 | | | 521 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 229.00 | | | -51 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 526 764.00 | | | 526 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 018.00 | | | 461 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
EA Autres dettes | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 635.00 | | | 807 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 399.00 | | | 1 334 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 808.00 | | | 427 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 784.00 | | 54 522.00 | 2 551 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 531.00 | 2 580 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 531.00 | 2 573 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 198.00 | | 54 522.00 | 2 544 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 921.00 | 130 426.00 | 25 211.00 | 1 494 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 565.00 | 130 426.00 | 25 211.00 | 1 487 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VB T. V. A. | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 018.00 | 99 764.00 | 361 254.00 | 461 018.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 048.00 | 196 819.00 | 229.00 | 197 048.00 |
VW T.V.A. | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 062.00 | 427 808.00 | 361 254.00 | 789 062.00 |