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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 1 291 749.00 | 697 069.00 | 594 680.00 | 1 291 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 347.00 | 366 661.00 | 64 686.00 | 431 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 290.00 | 714 959.00 | 139 331.00 | 854 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 971.00 | 1 786 045.00 | 798 926.00 | 2 584 971.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BZ Autres créances | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CF Disponibilités | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 218.00 | | 239 218.00 | 239 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 189.00 | 1 786 045.00 | 1 038 144.00 | 2 824 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 291.00 | | | 499 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 249.00 | | | -83 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 468 792.00 | | | 468 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
EA Autres dettes | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 352.00 | | | 569 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 144.00 | | | 1 038 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 530.00 | | | 388 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 981.00 | | 42 230.00 | 2 575 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 240.00 | 2 584 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 240.00 | 2 577 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 395.00 | | 42 230.00 | 2 568 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 090.00 | 115 195.00 | 33 240.00 | 1 704 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 733.00 | 115 195.00 | 33 240.00 | 1 696 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 703.00 | 98 623.00 | 167 080.00 | 265 703.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 235.00 | 154 007.00 | 229.00 | 154 235.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 610.00 | 388 530.00 | 167 080.00 | 555 610.00 |