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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 1 296 061.00 | 645 450.00 | 650 612.00 | 1 296 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 302.00 | 360 195.00 | 57 107.00 | 417 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 032.00 | 691 088.00 | 163 944.00 | 855 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 981.00 | 1 704 090.00 | 871 891.00 | 2 575 981.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BZ Autres créances | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
CF Disponibilités | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 532.00 | | 324 532.00 | 324 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 513.00 | 1 704 090.00 | 1 196 423.00 | 2 900 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 264.00 | | | 470 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 553 916.00 | | | 553 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 893.00 | | | 362 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
EA Autres dettes | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 507.00 | | | 642 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 423.00 | | | 1 196 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 043.00 | | | 349 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 774.00 | | 9 974.00 | 2 580 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 768.00 | 2 575 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 768.00 | 2 568 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 189.00 | | 9 974.00 | 2 573 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 137.00 | 117 438.00 | 13 484.00 | 1 600 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 780.00 | 117 438.00 | 13 484.00 | 1 592 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 956.00 | 218 728.00 | 229.00 | 218 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |