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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AP Constructions | 1 291 749.00 | 752 651.00 | 539 098.00 | 1 291 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 153.00 | 389 092.00 | 120 061.00 | 509 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 309.00 | 742 286.00 | 134 023.00 | 876 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 797.00 | 1 891 386.00 | 793 411.00 | 2 684 797.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BZ Autres créances | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
CF Disponibilités | 288 650.00 | | 288 650.00 | 288 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 421.00 | | 465 421.00 | 465 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 218.00 | 1 891 386.00 | 1 258 832.00 | 3 150 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 042.00 | | | 416 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 503 315.00 | | | 503 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 734.00 | | | 428 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
EA Autres dettes | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 516.00 | | | 755 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 832.00 | | | 1 258 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 651.00 | | | 523 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 971.00 | | 116 756.00 | 2 584 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 930.00 | 2 684 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 930.00 | 2 677 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 386.00 | | 116 756.00 | 2 577 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 045.00 | 122 130.00 | 16 789.00 | 1 786 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 689.00 | 122 130.00 | 16 789.00 | 1 778 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 320.00 | 175 320.00 | | 175 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VB T. V. A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 734.00 | 238 548.00 | 190 186.00 | 428 734.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 856.00 | 176 627.00 | 229.00 | 176 856.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 838.00 | 523 651.00 | 190 186.00 | 713 838.00 |