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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 867.00 | 3 133.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 360 374.00 | 874 875.00 | 485 499.00 | 1 360 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 063.00 | 414 991.00 | 190 072.00 | 605 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 759.00 | 821 250.00 | 176 509.00 | 997 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 375.00 | 2 115 933.00 | 855 442.00 | 2 971 375.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BZ Autres créances | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
CF Disponibilités | 273 495.00 | | 273 495.00 | 273 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 827.00 | | 440 827.00 | 440 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 202.00 | 2 115 933.00 | 1 296 269.00 | 3 412 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 653.00 | | | 452 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 679.00 | | | -70 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 429 099.00 | | | 429 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 177.00 | | | 526 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 253.00 | | | 226 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
EA Autres dettes | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 170.00 | | | 867 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 269.00 | | | 1 296 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 125.00 | | | 564 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 681.00 | | 111 968.00 | 2 862 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 2 971 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 2 963 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 503.00 | | 111 968.00 | 2 854 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 928.00 | 156 278.00 | 3 274.00 | 1 962 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 800.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 912.00 | 155 478.00 | 3 274.00 | 1 958 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 253.00 | 226 253.00 | | 226 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VB T. V. A. | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 177.00 | 232 879.00 | 293 297.00 | 526 177.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 417.00 | 167 188.00 | 229.00 | 167 417.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 422.00 | 564 125.00 | 293 297.00 | 857 422.00 |