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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 9 654.00 | 357.00 | 10 011.00 |
AH Fonds commercial | 638 617.00 | | 638 617.00 | 638 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
AP Constructions | 9 546.00 | 8 437.00 | 1 108.00 | 9 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 619.00 | 191 073.00 | 462 546.00 | 653 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 359.00 | 28 899.00 | 13 460.00 | 42 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 052.00 | 238 064.00 | 1 120 987.00 | 1 359 052.00 |
BT Marchandises | 617 652.00 | | 617 652.00 | 617 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 619.00 | | 244 619.00 | 244 619.00 |
BZ Autres créances | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CF Disponibilités | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 721.00 | | 985 721.00 | 985 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 773.00 | 238 064.00 | 2 106 708.00 | 2 344 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 302.00 | 3 963.00 | | 10 302.00 |
DG Autres réserves | 619 128.00 | 561 750.00 | | 619 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 702.00 | 126 786.00 | | 125 702.00 |
DL TOTAL (I) | 915 783.00 | 853 150.00 | | 915 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 611.00 | 509 479.00 | | 408 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395.00 | 6 758.00 | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 062.00 | 233 700.00 | | 259 062.00 |
EA Autres dettes | | 4 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 895.00 | 12 116.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 925.00 | 1 135 854.00 | | 1 190 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 708.00 | 1 989 004.00 | | 2 106 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 609.00 | 857 107.00 | | 988 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 877.00 | 134 213.00 | | 124 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 399 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 402 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 445.00 | 2 060.00 | | 28 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 268.00 | 12 302.00 | | 80 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 714.00 | 14 363.00 | | 108 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 453.00 | 2 480.00 | | 9 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 147.00 | 18 012.00 | | 81 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 600.00 | 20 492.00 | | 90 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 113.00 | -6 129.00 | | 18 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 865.00 | 25 057.00 | | 29 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 133.00 | 4 262 302.00 | | 4 516 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 430.00 | 4 135 515.00 | | 4 390 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 702.00 | 126 786.00 | | 125 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 295.00 | | 496 761.00 | 944 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 765.00 | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 004.00 | 1 359 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 238.00 | 705 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 018.00 | | 418.00 | 652 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 420.00 | | 496 343.00 | 283 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 999.00 | 47 922.00 | 857.00 | 190 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 126.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 471.00 | 47 795.00 | 857.00 | 181 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 961.00 | 301 645.00 | 184 533.00 | 503 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 730.00 | 133 730.00 | | 133 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 244 619.00 | | | 244 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 090.00 | 279 090.00 | | 279 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 163.00 | 306 378.00 | 785.00 | 307 163.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 925.00 | 988 609.00 | 184 533.00 | 1 190 925.00 |