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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 12 581.00 | 326.00 | 12 908.00 |
AH Fonds commercial | 641 004.00 | | 641 004.00 | 641 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 079.00 | 4 206.00 | 150 872.00 | 155 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 024.00 | 994 952.00 | 449 071.00 | 1 444 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 266.00 | 117 414.00 | 51 852.00 | 169 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 918.00 | 1 129 154.00 | 1 309 763.00 | 2 438 918.00 |
BT Marchandises | 377 433.00 | | 377 433.00 | 377 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
BZ Autres créances | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 973.00 | | 956 973.00 | 956 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 891.00 | 1 129 154.00 | 2 266 736.00 | 3 395 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 350.00 | 160 650.00 | | 136 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
DG Autres réserves | 317 342.00 | 533 573.00 | | 317 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 078.00 | 210 459.00 | | -150 078.00 |
DL TOTAL (I) | 319 679.00 | 920 747.00 | | 319 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 610.00 | 813 399.00 | | 1 427 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 967.00 | 1 795.00 | | 54 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 999.00 | 452 458.00 | | 238 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 641.00 | 288 732.00 | | 215 641.00 |
EA Autres dettes | | 3 571.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 837.00 | 12 754.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 057.00 | 1 572 710.00 | | 1 947 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 736.00 | 2 493 458.00 | | 2 266 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 042.00 | 1 211 073.00 | | 963 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 555.00 | 332 756.00 | | 288 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 721.00 | | 329 558.00 | 2 285 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 360.00 | 2 438 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 011.00 | 808 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 349.00 | 1 613 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 002.00 | | | 819 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 628.00 | | 314 012.00 | 1 465 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 15 546.00 | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 385.00 | 320 563.00 | 130 794.00 | 939 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | 5 136.00 | 10 011.00 | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 722.00 | 315 426.00 | 120 783.00 | 917 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 999.00 | 238 999.00 | | 238 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 195 629.00 | 195 629.00 | | 195 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 056.00 | 192 056.00 | | 192 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 553.00 | 251 538.00 | 900 073.00 | 1 235 553.00 |
VI Groupe et associés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 560.00 | 318 775.00 | 785.00 | 319 560.00 |
VW T.V.A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 057.00 | 963 042.00 | 900 073.00 | 1 947 057.00 |