| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 14 488.00 | 8 431.00 | 22 919.00 |
AH Fonds commercial | 780 162.00 | | 780 162.00 | 780 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 079.00 | 1 806.00 | 153 272.00 | 155 079.00 |
AP Constructions | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 385.00 | 712 042.00 | 659 343.00 | 1 371 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 137.00 | 45 968.00 | 132 169.00 | 178 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 366.00 | 783 851.00 | 1 734 514.00 | 2 518 366.00 |
BT Marchandises | 496 150.00 | | 496 150.00 | 496 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 158.00 | | 284 158.00 | 284 158.00 |
BZ Autres créances | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CF Disponibilités | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 529.00 | | 1 029 529.00 | 1 029 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 896.00 | 783 851.00 | 2 764 044.00 | 3 547 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
DG Autres réserves | 701 674.00 | 675 998.00 | | 701 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 418.00 | 51 856.00 | | 79 418.00 |
DL TOTAL (I) | 957 808.00 | 904 569.00 | | 957 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 543.00 | 785 061.00 | | 973 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895.00 | 12 362.00 | | 11 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 647.00 | 532 395.00 | | 501 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 999.00 | 267 389.00 | | 307 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 149.00 | 16 648.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 235.00 | 1 613 858.00 | | 1 806 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 044.00 | 2 518 427.00 | | 2 764 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 272.00 | 1 164 323.00 | | 1 328 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 886.00 | 199 389.00 | | 327 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 829 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 880 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 868.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 23 991.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 113.00 | 26 666.00 | | 132 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 920.00 | 50 658.00 | | 133 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 858.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 606.00 | 19 327.00 | | 117 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 808.00 | 20 185.00 | | 164 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 888.00 | 30 472.00 | | -30 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | 955.00 | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 008.00 | 4 611 741.00 | | 5 060 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 590.00 | 4 559 885.00 | | 4 980 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 418.00 | 51 856.00 | | 79 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 791.00 | | 1 092 565.00 | 2 002 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 990.00 | 2 518 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 808.00 | 958 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 182.00 | 1 559 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 180.00 | | 302 788.00 | 659 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 520.00 | | 789 731.00 | 992 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 089.00 | | 45.00 | 351 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 556.00 | 325 679.00 | 109 384.00 | 567 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 5 041.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 302.00 | 320 638.00 | 109 384.00 | 556 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 647.00 | 501 647.00 | | 501 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 284 158.00 | 284 158.00 | | 284 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 291.00 | -144 672.00 | 412 224.00 | 333 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 251.00 | 640 251.00 | | 640 251.00 |
VI Groupe et associés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 795.00 | 458 010.00 | 785.00 | 458 795.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 235.00 | 1 328 272.00 | 412 224.00 | 1 806 235.00 |