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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 207.00 | 12 948.00 | 2 258.00 | 15 207.00 |
AH Fonds commercial | 641 004.00 | | 641 004.00 | 641 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 079.00 | 5 406.00 | 149 672.00 | 155 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 821.00 | 1 113 938.00 | 901 882.00 | 2 015 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 544.00 | 149 856.00 | 17 688.00 | 167 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 291.00 | 1 282 149.00 | 1 729 141.00 | 3 011 291.00 |
BT Marchandises | 500 537.00 | | 500 537.00 | 500 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
BZ Autres créances | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 352.00 | | 974 352.00 | 974 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 644.00 | 1 282 149.00 | 2 703 494.00 | 3 985 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
DG Autres réserves | 116 764.00 | 317 342.00 | | 116 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 368.00 | -150 078.00 | | 82 368.00 |
DL TOTAL (I) | 351 548.00 | 319 679.00 | | 351 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 000.00 | 1 427 610.00 | | 1 731 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | 54 967.00 | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 012.00 | 238 999.00 | | 369 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 886.00 | 215 641.00 | | 232 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 351 946.00 | 1 947 057.00 | | 2 351 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 494.00 | 2 266 736.00 | | 2 703 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 034.00 | 963 042.00 | | 1 174 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 790.00 | 288 555.00 | | 324 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 927 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 931 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 16 223.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 860.00 | 60 283.00 | | 115 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 739.00 | 76 507.00 | | 116 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 582.00 | 14 210.00 | | 100 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 890.00 | 45 566.00 | | 74 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 678.00 | 51 746.00 | | 36 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 152.00 | 111 522.00 | | 212 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 412.00 | -35 015.00 | | -95 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 230.00 | -38 473.00 | | 25 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 765.00 | 3 467 503.00 | | 4 066 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 397.00 | 3 617 581.00 | | 3 984 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 368.00 | -150 078.00 | | 82 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 918.00 | | 765 485.00 | 2 438 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 112.00 | 3 011 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 112.00 | 2 183 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 991.00 | | 2 299.00 | 808 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 291.00 | | 763 185.00 | 1 613 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 154.00 | 271 216.00 | 118 221.00 | 1 129 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 788.00 | 1 567.00 | | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 366.00 | 269 649.00 | 118 221.00 | 1 112 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 012.00 | 369 012.00 | | 369 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 223 011.00 | 223 011.00 | | 223 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 588.00 | 328 588.00 | | 328 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 411.00 | 224 499.00 | 1 074 073.00 | 1 402 411.00 |
VI Groupe et associés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 468.00 | 307 683.00 | 785.00 | 308 468.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 946.00 | 1 174 034.00 | 1 074 073.00 | 2 351 946.00 |