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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 10 243.00 | 512.00 | 10 755.00 |
AH Fonds commercial | 638 617.00 | | 638 617.00 | 638 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 606.00 | 9 201.00 | 9 808.00 |
AP Constructions | 9 546.00 | 9 392.00 | 153.00 | 9 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 553.00 | 388 564.00 | 549 989.00 | 938 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 420.00 | 34 329.00 | 10 091.00 | 44 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 791.00 | 443 135.00 | 1 559 655.00 | 2 002 791.00 |
BT Marchandises | 527 679.00 | | 527 679.00 | 527 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 107.00 | | 230 107.00 | 230 107.00 |
BZ Autres créances | 107 003.00 | | 107 003.00 | 107 003.00 |
CF Disponibilités | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 771.00 | | 958 771.00 | 958 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 563.00 | 443 135.00 | 2 518 427.00 | 2 961 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | 10 302.00 | | 16 065.00 |
DG Autres réserves | 675 998.00 | 619 128.00 | | 675 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 856.00 | 125 702.00 | | 51 856.00 |
DL TOTAL (I) | 904 569.00 | 915 783.00 | | 904 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 061.00 | 408 611.00 | | 785 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 362.00 | 7 395.00 | | 12 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 395.00 | 503 961.00 | | 532 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 389.00 | 259 062.00 | | 267 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 648.00 | 11 895.00 | | 16 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 858.00 | 1 190 925.00 | | 1 613 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 427.00 | 2 106 708.00 | | 2 518 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 323.00 | 988 609.00 | | 1 164 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 389.00 | 124 877.00 | | 199 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 524 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 548 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 991.00 | 28 445.00 | | 23 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 666.00 | 80 268.00 | | 26 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 658.00 | 108 714.00 | | 50 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 9 453.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 327.00 | 81 147.00 | | 19 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 185.00 | 90 600.00 | | 20 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 472.00 | 18 113.00 | | 30 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 29 865.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 741.00 | 4 516 133.00 | | 4 611 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 885.00 | 4 390 430.00 | | 4 559 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 856.00 | 125 702.00 | | 51 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 052.00 | | 724 555.00 | 1 359 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 815.00 | 2 002 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 815.00 | 992 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 436.00 | | 6 744.00 | 652 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 525.00 | | 367 811.00 | 705 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 350 000.00 | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 064.00 | 266 951.00 | 61 880.00 | 238 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 1 195.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 410.00 | 265 755.00 | 61 880.00 | 228 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 395.00 | 532 395.00 | | 532 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 230 107.00 | | | 230 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 193.00 | 204 193.00 | | 204 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 868.00 | 131 333.00 | 341 231.00 | 580 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 471.00 | 342 686.00 | 785.00 | 343 471.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 858.00 | 1 164 323.00 | 341 231.00 | 1 613 858.00 |