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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 207.00 | 13 408.00 | 1 798.00 | 15 207.00 |
AH Fonds commercial | 641 004.00 | | 641 004.00 | 641 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 079.00 | 6 000.00 | 149 079.00 | 155 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 799.00 | 1 269 063.00 | 1 087 736.00 | 2 356 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 263.00 | 155 058.00 | 38 204.00 | 193 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 989.00 | 1 443 531.00 | 1 934 458.00 | 3 377 989.00 |
BT Marchandises | 581 382.00 | | 581 382.00 | 581 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 706.00 | | 287 706.00 | 287 706.00 |
BZ Autres créances | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 997.00 | | 1 117 997.00 | 1 117 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 986.00 | 1 443 531.00 | 3 052 455.00 | 4 495 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 635.00 | 16 065.00 | | 13 635.00 |
DG Autres réserves | 131 563.00 | 116 764.00 | | 131 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 831.00 | 82 368.00 | | 199 831.00 |
DL TOTAL (I) | 481 380.00 | 351 548.00 | | 481 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 030.00 | 1 731 000.00 | | 1 691 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | 19 046.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 130.00 | 369 012.00 | | 571 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 864.00 | 232 886.00 | | 304 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 075.00 | 2 351 946.00 | | 2 571 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 455.00 | 2 703 494.00 | | 3 052 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 453 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 455 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 878.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 916.00 | 115 860.00 | | 77 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 917.00 | 116 739.00 | | 117 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 100 582.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 133.00 | 74 890.00 | | 21 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 305.00 | 36 678.00 | | 43 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 836.00 | 212 152.00 | | 64 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 080.00 | -95 412.00 | | 53 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 780.00 | 25 230.00 | | 59 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 075.00 | 4 066 765.00 | | 4 585 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 244.00 | 3 984 397.00 | | 4 385 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 831.00 | 82 368.00 | | 199 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 291.00 | | 545 398.00 | 3 011 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 700.00 | 3 377 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 700.00 | 2 550 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 290.00 | | | 811 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 365.00 | | 545 398.00 | 2 183 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 149.00 | 318 948.00 | 157 567.00 | 1 282 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | 1 053.00 | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 794.00 | 317 895.00 | 157 567.00 | 1 263 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 130.00 | 571 130.00 | | 571 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 287 706.00 | 287 706.00 | | 287 706.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 917.00 | 331 917.00 | | 331 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 113.00 | 295 963.00 | 1 036 579.00 | 1 359 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 681.00 | | | 223 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 018.00 | 420 233.00 | 785.00 | 421 018.00 |
VW T.V.A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 075.00 | 1 507 925.00 | 1 036 579.00 | 2 571 075.00 |