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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 18 656.00 | 4 263.00 | 22 919.00 |
AH Fonds commercial | 641 004.00 | | 641 004.00 | 641 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 079.00 | 3 006.00 | 152 072.00 | 155 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 620.00 | 828 120.00 | 456 500.00 | 1 284 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 007.00 | 89 602.00 | 91 405.00 | 181 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 721.00 | 939 385.00 | 1 346 335.00 | 2 285 721.00 |
BT Marchandises | 367 818.00 | | 367 818.00 | 367 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 623.00 | | 252 623.00 | 252 623.00 |
BZ Autres créances | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 123.00 | | 1 147 123.00 | 1 147 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 844.00 | 939 385.00 | 2 493 458.00 | 3 432 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
DG Autres réserves | 533 573.00 | 701 674.00 | | 533 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 459.00 | 79 418.00 | | 210 459.00 |
DL TOTAL (I) | 920 747.00 | 957 808.00 | | 920 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 399.00 | 973 543.00 | | 813 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 11 895.00 | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 592.00 | 418 841.00 | | 363 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 866.00 | 82 806.00 | | 88 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 732.00 | 307 999.00 | | 288 732.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 754.00 | 11 149.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 710.00 | 1 806 235.00 | | 1 572 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 458.00 | 2 764 044.00 | | 2 493 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 073.00 | 1 328 272.00 | | 1 211 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 756.00 | 327 886.00 | | 332 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 366.00 | | 710 118.00 | 2 518 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 764.00 | 2 285 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 158.00 | 819 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 560.00 | 1 465 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 160.00 | | | 958 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 069.00 | | 710 118.00 | 1 559 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 851.00 | 435 058.00 | 279 524.00 | 783 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | 5 368.00 | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 556.00 | 429 690.00 | 279 524.00 | 767 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 458.00 | 452 458.00 | | 452 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 745.00 | -124 892.00 | 358 376.00 | 236 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 653.00 | 576 653.00 | | 576 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 459.00 | 387 459.00 | | 387 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 692.00 | 660 907.00 | 785.00 | 661 692.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 710.00 | 1 211 073.00 | 358 376.00 | 1 572 710.00 |