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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 347.00 | 412 347.00 | | 412 347.00 |
AN Terrains | 18 669 426.00 | 4 529.00 | 18 664 897.00 | 18 669 426.00 |
AP Constructions | 40 216 509.00 | 26 619 113.00 | 13 597 396.00 | 40 216 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 778.00 | 805 529.00 | 185 249.00 | 990 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 997.00 | 2 166 714.00 | 566 283.00 | 2 732 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 843.00 | | 325 843.00 | 325 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 349 568.00 | 30 008 232.00 | 33 341 336.00 | 63 349 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 060.00 | | 2 430 060.00 | 2 430 060.00 |
BZ Autres créances | 633 796.00 | | 633 795.00 | 633 796.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 979.00 | | 3 099 979.00 | 3 099 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 449 547.00 | 30 008 232.00 | 36 441 315.00 | 66 449 547.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 130 000.00 | 26 130 000.00 | | 26 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 863.00 | 561 158.00 | | 618 863.00 |
DG Autres réserves | 6 184 282.00 | 5 087 895.00 | | 6 184 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 154.00 | 1 154 092.00 | | 1 107 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 34 045 850.00 | 32 933 145.00 | | 34 045 850.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 087.00 | 1 980 304.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 954.00 | 1 436 723.00 | | 1 350 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 946.00 | 514 776.00 | | 547 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 058.00 | 171 564.00 | | 174 058.00 |
EA Autres dettes | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 465.00 | 4 103 366.00 | | 2 295 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 441 315.00 | 37 136 513.00 | | 36 441 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 223 981.00 | | 8 223 981.00 | 8 223 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 223 981.00 | | 8 223 981.00 | 8 223 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -88 076.00 | | 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 621.00 | 17 806.00 | | 23 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 448.00 | 578 117.00 | | 606 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 075.00 | 8 105 156.00 | | 8 498 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 921.00 | 6 951 064.00 | | 7 390 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 154.00 | 1 154 092.00 | | 1 107 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 519 118.00 | | 2 326 008.00 | 62 519 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 954.00 | 100 603.00 | 63 349 568.00 | 1 394 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 954.00 | 100 000.00 | 62 935 552.00 | 1 394 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 347.00 | | | 412 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 104 458.00 | | 2 326 049.00 | 62 104 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | -41.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 324 657.00 | 1 783 575.00 | 100 000.00 | 28 324 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 417.00 | 72 930.00 | | 339 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 985 240.00 | 1 710 645.00 | 100 000.00 | 27 985 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 954.00 | 1 350 954.00 | | 1 350 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 060.00 | | | 2 430 060.00 |
VB T. V. A. | 341 576.00 | | | 341 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 283.00 | 115 283.00 | | 115 283.00 |
VI Groupe et associés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 219.00 | | | 292 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 339.00 | 3 095 681.00 | 1 659.00 | 3 097 339.00 |
VW T.V.A. | 398 068.00 | 398 068.00 | | 398 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 465.00 | 2 295 465.00 | | 2 295 465.00 |