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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 498.00 | 424 907.00 | 48 591.00 | 473 498.00 |
AN Terrains | 18 669 426.00 | 4 758.00 | 18 664 668.00 | 18 669 426.00 |
AP Constructions | 40 844 711.00 | 28 142 471.00 | 12 702 240.00 | 40 844 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 109.00 | 871 099.00 | 123 011.00 | 994 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 223.00 | 2 089 752.00 | 459 471.00 | 2 549 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 445.00 | | 218 445.00 | 218 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 751 053.00 | 31 532 986.00 | 32 218 067.00 | 63 751 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 064.00 | | 2 464 064.00 | 2 464 064.00 |
BZ Autres créances | 516 863.00 | | 516 863.00 | 516 863.00 |
CF Disponibilités | 2 171 528.00 | | 2 171 528.00 | 2 171 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 424.00 | | 5 191 424.00 | 5 191 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 942 477.00 | 31 532 986.00 | 37 409 491.00 | 68 942 477.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 130 000.00 | 26 130 000.00 | | 26 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 221.00 | 618 863.00 | | 674 221.00 |
DG Autres réserves | 7 236 078.00 | 6 184 282.00 | | 7 236 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 125.00 | 1 107 154.00 | | 1 316 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 976.00 | 5 551.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 35 360 399.00 | 34 045 850.00 | | 35 360 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 304.00 | 1 350 954.00 | | 1 241 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 913.00 | 547 946.00 | | 522 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 430.00 | 174 058.00 | | 122 430.00 |
EA Autres dettes | 83 357.00 | 28 137.00 | | 83 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 091.00 | 2 295 465.00 | | 2 049 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 409 491.00 | 36 441 315.00 | | 37 409 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 046 010.00 | | 8 046 010.00 | 8 046 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 010.00 | | 8 046 010.00 | 8 046 010.00 |
FN Production immobilisée | | | -57 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 345.00 | 749.00 | | 14 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 345.00 | 749.00 | | 14 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 749.00 | | 2 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 317.00 | 23 621.00 | | 16 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 652.00 | 606 448.00 | | 702 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 649.00 | 8 498 075.00 | | 8 241 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 524.00 | 7 390 921.00 | | 6 925 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 125.00 | 1 107 154.00 | | 1 316 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 349 568.00 | | 1 241 196.00 | 63 349 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 082.00 | 220 629.00 | 63 751 053.00 | 819 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 082.00 | 220 629.00 | 63 275 915.00 | 619 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 347.00 | | 61 151.00 | 412 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 935 552.00 | | 1 180 073.00 | 62 935 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | -28.00 | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 008 232.00 | 1 733 738.00 | 208 983.00 | 30 008 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 347.00 | 12 559.00 | | 412 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595 885.00 | 1 721 178.00 | 208 983.00 | 29 595 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 304.00 | 1 241 304.00 | | 1 241 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 064.00 | | | 2 464 064.00 |
VB T. V. A. | 254 107.00 | | | 254 107.00 |
VI Groupe et associés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VP Divers | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 921.00 | | | 240 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 454.00 | 3 016 012.00 | 442.00 | 3 016 454.00 |
VW T.V.A. | 406 376.00 | 406 376.00 | | 406 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 091.00 | 2 049 091.00 | | 2 049 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |