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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 498.00 | 460 044.00 | 13 454.00 | 473 498.00 |
AN Terrains | 18 669 426.00 | 5 444.00 | 18 663 982.00 | 18 669 426.00 |
AP Constructions | 45 825 315.00 | 32 563 858.00 | 13 261 457.00 | 45 825 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 097.00 | 987 281.00 | 72 815.00 | 1 060 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 307.00 | 1 993 457.00 | 321 850.00 | 2 315 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 024.00 | | 680 024.00 | 680 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 025 141.00 | 36 010 084.00 | 33 015 057.00 | 69 025 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 672.00 | | 2 240 672.00 | 2 240 672.00 |
BZ Autres créances | 367 537.00 | | 367 537.00 | 367 537.00 |
CF Disponibilités | 3 788 196.00 | | 3 788 196.00 | 3 788 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 609.00 | | 6 545 609.00 | 6 545 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 570 750.00 | 36 010 084.00 | 39 560 666.00 | 75 570 750.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 130 000.00 | 26 130 000.00 | | 26 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 160.00 | 785 455.00 | | 822 160.00 |
DG Autres réserves | 10 046 895.00 | 9 349 494.00 | | 10 046 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 852.00 | 734 107.00 | | 657 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 826.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 656 908.00 | 36 999 882.00 | | 37 656 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 475.00 | 795.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | 795.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 341.00 | 1 205 998.00 | | 1 272 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 867.00 | 507 281.00 | | 509 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 988.00 | 33 941.00 | | 40 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 283.00 | 1 826 307.00 | | 1 902 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 560 666.00 | 38 826 984.00 | | 39 560 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 465 486.00 | | 7 465 486.00 | 7 465 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 465 486.00 | | 7 465 486.00 | 7 465 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | 1 575.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 1 575.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 236.00 | 2 281.00 | | 174 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 309.00 | 10 281.00 | | 174 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 483.00 | -8 706.00 | | -173 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 880.00 | 23 179.00 | | 14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 852.00 | 373 076.00 | | 314 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 165.00 | 7 299 348.00 | | 7 477 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 313.00 | 6 565 241.00 | | 6 819 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 852.00 | 734 107.00 | | 657 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 963 001.00 | | 3 123 228.00 | 67 963 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 1 474.00 | 95.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 488 267.00 | 572 821.00 | 69 025 141.00 | 1 488 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 172.00 | 572 821.00 | 68 550 169.00 | 1 488 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 498.00 | | | 473 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 487 935.00 | | 3 123 228.00 | 67 487 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 680 024.00 | | | 680 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 567 370.00 | 2 015 535.00 | 572 821.00 | 34 567 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 213.00 | 6 830.00 | | 453 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 114 156.00 | 2 008 705.00 | 572 821.00 | 34 114 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795.00 | 680.00 | | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | 680.00 | | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 341.00 | 1 272 341.00 | | 1 272 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 672.00 | 2 240 672.00 | | 2 240 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 252 655.00 | 252 655.00 | | 252 655.00 |
VC Groupe et associés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VP Divers | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 103.00 | 2 757 103.00 | | 2 757 103.00 |
VW T.V.A. | 371 559.00 | 371 559.00 | | 371 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 283.00 | 1 902 283.00 | | 1 902 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |