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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 498.00 | 473 498.00 | | 473 498.00 |
AN Terrains | 18 669 426.00 | 5 901.00 | 18 663 525.00 | 18 669 426.00 |
AP Constructions | 48 449 278.00 | 36 143 572.00 | 12 305 706.00 | 48 449 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 551.00 | 861 529.00 | 41 023.00 | 902 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 239.00 | 2 106 671.00 | 276 567.00 | 2 383 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
AX Avances et acomptes | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 973 842.00 | 39 591 171.00 | 31 382 670.00 | 70 973 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 843.00 | | 2 295 843.00 | 2 295 843.00 |
BZ Autres créances | 268 668.00 | | 268 668.00 | 268 668.00 |
CF Disponibilités | 2 608 124.00 | | 2 608 124.00 | 2 608 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 872.00 | | 5 261 872.00 | 5 261 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 235 714.00 | 39 591 171.00 | 36 644 543.00 | 76 235 714.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 130 000.00 | 26 130 000.00 | | 26 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881 491.00 | 855 052.00 | | 881 491.00 |
DG Autres réserves | 6 983 192.00 | 8 671 605.00 | | 6 983 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 638.00 | 528 776.00 | | 822 638.00 |
DL TOTAL (I) | 34 817 321.00 | 36 185 433.00 | | 34 817 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 240.00 | 926.00 | | 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 240.00 | 926.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 175.00 | 1 318 034.00 | | 984 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 691.00 | 543 054.00 | | 503 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 006.00 | 320 958.00 | | 174 006.00 |
EA Autres dettes | 86 022.00 | | | 86 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 982.00 | 2 261 134.00 | | 1 826 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 644 543.00 | 38 447 493.00 | | 36 644 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 319 021.00 | | 7 319 021.00 | 7 319 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 319 021.00 | | 7 319 021.00 | 7 319 021.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 675.00 | 24 386.00 | | 23 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 082.00 | 253 404.00 | | 325 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 146.00 | 7 319 568.00 | | 7 329 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 508.00 | 6 790 792.00 | | 6 506 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 638.00 | 528 776.00 | | 822 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 135 997.00 | | 2 278 875.00 | 70 135 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 367 089.00 | 73 940.00 | 70 973 842.00 | 1 367 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 089.00 | 73 090.00 | 70 499 055.00 | 1 367 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 498.00 | | | 473 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 661 112.00 | | 2 278 123.00 | 69 661 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 752.00 | 1 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 819 579.00 | 1 844 683.00 | 73 090.00 | 37 819 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 874.00 | 6 624.00 | | 466 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 352 705.00 | 1 838 059.00 | 73 090.00 | 37 352 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926.00 | 240.00 | 926.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | 240.00 | 926.00 | 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 175.00 | 984 175.00 | | 984 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 843.00 | 2 295 843.00 | | 2 295 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 253 799.00 | 253 799.00 | | 253 799.00 |
VP Divers | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 647.00 | 2 648 647.00 | | 2 648 647.00 |
VW T.V.A. | 369 297.00 | 369 297.00 | | 369 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 982.00 | 1 826 982.00 | | 1 826 982.00 |