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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 498.00 | 446 383.00 | 27 114.00 | 473 498.00 |
AN Terrains | 18 669 426.00 | 4 986.00 | 18 664 439.00 | 18 669 426.00 |
AP Constructions | 41 196 802.00 | 29 521 881.00 | 11 674 920.00 | 41 196 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 471.00 | 932 758.00 | 64 712.00 | 997 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 621.00 | 1 871 182.00 | 417 439.00 | 2 288 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 525 904.00 | | 2 525 904.00 | 2 525 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 153 351.00 | 32 777 192.00 | 33 376 159.00 | 66 153 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 611.00 | | 2 144 611.00 | 2 144 611.00 |
BZ Autres créances | 820 813.00 | | 820 813.00 | 820 813.00 |
CF Disponibilités | 2 115 651.00 | | 2 115 651.00 | 2 115 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 817.00 | | 5 095 817.00 | 5 095 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 249 169.00 | 32 777 192.00 | 38 471 977.00 | 71 249 169.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 130 000.00 | 26 130 000.00 | | 26 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 027.00 | 674 220.00 | | 740 027.00 |
DG Autres réserves | 8 486 396.00 | 7 236 078.00 | | 8 486 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 525.00 | 1 316 124.00 | | 908 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 401.00 | 3 976.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 36 267 350.00 | 35 360 399.00 | | 36 267 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 272.00 | 1 241 304.00 | | 1 577 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 151.00 | 522 912.00 | | 463 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 907.00 | 122 430.00 | | 83 907.00 |
EA Autres dettes | | 83 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 203 418.00 | 2 049 091.00 | | 2 203 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 471 977.00 | 37 409 490.00 | | 38 471 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 483 656.00 | | 7 483 656.00 | 7 483 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 656.00 | | 7 483 656.00 | 7 483 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 14 345.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 14 345.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 11 645.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 2 700.00 | | -1 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 270.00 | 16 317.00 | | 19 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 364.00 | 702 652.00 | | 467 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 804.00 | 8 241 649.00 | | 7 564 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 278.00 | 6 925 524.00 | | 6 656 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 525.00 | 1 316 125.00 | | 908 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 751 053.00 | | 2 843 115.00 | 63 751 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 817.00 | 66 153 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 695.00 | 65 678 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 498.00 | | | 473 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 275 914.00 | | 2 843 006.00 | 63 275 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 108.00 | 1 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 525 904.00 | | | 2 525 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 532 986.00 | 1 684 902.00 | 440 696.00 | 31 532 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 906.00 | 21 476.00 | | 424 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 108 079.00 | 1 663 425.00 | 440 696.00 | 31 108 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 272.00 | 1 577 272.00 | | 1 577 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 611.00 | 2 144 611.00 | | 2 144 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 456 378.00 | 456 378.00 | | 456 378.00 |
VC Groupe et associés | 246 763.00 | 246 763.00 | | 246 763.00 |
VP Divers | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 010.00 | 2 979 484.00 | 526.00 | 2 980 010.00 |
VW T.V.A. | 350 603.00 | 350 603.00 | | 350 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 418.00 | 2 203 418.00 | | 2 203 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |