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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 498.00 | 453 213.00 | 20 285.00 | 473 498.00 |
AN Terrains | 18 669 426.00 | 5 215.00 | 18 664 211.00 | 18 669 426.00 |
AP Constructions | 43 851 872.00 | 31 193 842.00 | 12 658 030.00 | 43 851 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 097.00 | 958 045.00 | 102 052.00 | 1 060 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 063.00 | 1 957 054.00 | 378 009.00 | 2 335 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 571 477.00 | | 1 571 477.00 | 1 571 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 963 001.00 | 34 567 370.00 | 33 395 632.00 | 67 963 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 761.00 | | 2 233 761.00 | 2 233 761.00 |
BZ Autres créances | 453 095.00 | | 453 095.00 | 453 095.00 |
CF Disponibilités | 2 702 982.00 | | 2 702 982.00 | 2 702 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 352.00 | | 5 431 352.00 | 5 431 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 394 353.00 | 34 567 370.00 | 38 826 984.00 | 73 394 353.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 130 000.00 | 26 130 000.00 | | 26 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 455.00 | 740 028.00 | | 785 455.00 |
DG Autres réserves | 9 349 494.00 | 8 486 396.00 | | 9 349 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 107.00 | 908 526.00 | | 734 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826.00 | 2 401.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 36 999 882.00 | 36 267 351.00 | | 36 999 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 795.00 | 1 208.00 | | 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 795.00 | 1 208.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 998.00 | 1 577 272.00 | | 1 205 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 281.00 | 463 151.00 | | 507 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 941.00 | 83 908.00 | | 33 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 307.00 | 2 203 418.00 | | 1 826 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 826 984.00 | 38 471 977.00 | | 38 826 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 287 329.00 | | 7 287 329.00 | 7 287 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 329.00 | | 7 287 329.00 | 7 287 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 2 008.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 2 008.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 281.00 | 3 014.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | 3 104.00 | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 706.00 | -1 096.00 | | -8 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 179.00 | 19 271.00 | | 23 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 076.00 | 467 364.00 | | 373 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 348.00 | 7 564 804.00 | | 7 299 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 241.00 | 6 656 279.00 | | 6 565 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 107.00 | 908 526.00 | | 734 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 153 352.00 | | 4 226 784.00 | 66 153 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 1 569.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 375 959.00 | 41 175.00 | 67 963 001.00 | 2 375 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 900.00 | 41 175.00 | 67 487 935.00 | 2 375 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 498.00 | | | 473 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 678 226.00 | | 4 226 784.00 | 65 678 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 777 193.00 | 1 823 352.00 | 33 175.00 | 32 777 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 383.00 | 6 830.00 | | 446 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 330 809.00 | 1 816 522.00 | 33 175.00 | 32 330 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208.00 | 338.00 | 751.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | 338.00 | 751.00 | 1 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 998.00 | 1 205 998.00 | | 1 205 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 761.00 | 2 233 761.00 | | 2 233 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 319 218.00 | 319 218.00 | | 319 218.00 |
VC Groupe et associés | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
VP Divers | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 155.00 | 2 728 155.00 | | 2 728 155.00 |
VW T.V.A. | 365 398.00 | 365 398.00 | | 365 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 307.00 | 1 826 307.00 | | 1 826 307.00 |