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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 498.00 | 466 874.00 | 6 624.00 | 473 498.00 |
AN Terrains | 18 669 426.00 | 5 673.00 | 18 663 754.00 | 18 669 426.00 |
AP Constructions | 47 135 454.00 | 34 441 466.00 | 12 693 988.00 | 47 135 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 752.00 | 839 236.00 | 62 516.00 | 901 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 384.00 | 2 066 331.00 | 263 053.00 | 2 329 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 096.00 | | 625 096.00 | 625 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 135 997.00 | 37 819 579.00 | 32 316 418.00 | 70 135 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 961.00 | | 2 311 961.00 | 2 311 961.00 |
BZ Autres créances | 409 632.00 | | 409 632.00 | 409 632.00 |
CF Disponibilités | 3 291 697.00 | | 3 291 697.00 | 3 291 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 013.00 | | 116 013.00 | 116 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 076.00 | | 6 131 076.00 | 6 131 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 267 072.00 | 37 819 579.00 | 38 447 493.00 | 76 267 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 130 000.00 | 26 130 000.00 | | 26 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855 052.00 | 822 160.00 | | 855 052.00 |
DG Autres réserves | 8 671 605.00 | 10 046 895.00 | | 8 671 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 776.00 | 657 852.00 | | 528 776.00 |
DL TOTAL (I) | 36 185 433.00 | 37 656 908.00 | | 36 185 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 926.00 | 1 475.00 | | 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 926.00 | 1 475.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 034.00 | 1 272 341.00 | | 1 318 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 054.00 | 509 867.00 | | 543 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 958.00 | 40 988.00 | | 320 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 134.00 | 1 902 283.00 | | 2 261 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 447 493.00 | 39 560 666.00 | | 38 447 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 295 990.00 | | 7 295 990.00 | 7 295 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 990.00 | | 7 295 990.00 | 7 295 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173 483.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 386.00 | 14 880.00 | | 24 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 404.00 | 314 852.00 | | 253 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 568.00 | 7 477 165.00 | | 7 319 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 792.00 | 6 819 313.00 | | 6 790 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 776.00 | 657 852.00 | | 528 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 025 141.00 | | 2 090 530.00 | 69 025 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 494.00 | 173 180.00 | 70 135 997.00 | 806 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806 494.00 | 173 093.00 | 69 661 112.00 | 806 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 498.00 | | | 473 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 550 169.00 | | 2 090 530.00 | 68 550 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 625 096.00 | | | 625 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 010 084.00 | 1 980 478.00 | 170 983.00 | 36 010 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 044.00 | 6 830.00 | | 460 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 550 040.00 | 1 973 648.00 | 170 983.00 | 35 550 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | 338.00 | 887.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 338.00 | 887.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 034.00 | 1 318 034.00 | | 1 318 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 958.00 | 320 958.00 | | 320 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 961.00 | 2 311 961.00 | | 2 311 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 275 821.00 | 275 821.00 | | 275 821.00 |
VC Groupe et associés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 981.00 | 2 838 981.00 | | 2 838 981.00 |
VW T.V.A. | 379 011.00 | 379 011.00 | | 379 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 134.00 | 2 261 134.00 | | 2 261 134.00 |