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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
AP Constructions | 18 911.00 | 16 722.00 | 2 189.00 | 18 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 034.00 | 62 520.00 | 18 514.00 | 81 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 931.00 | 104 726.00 | 14 205.00 | 118 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 518.00 | 184 938.00 | 276 580.00 | 461 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 694.00 | | 218 694.00 | 218 694.00 |
BP En cours de production de services | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 723.00 | | 234 723.00 | 234 723.00 |
BZ Autres créances | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CF Disponibilités | 316 124.00 | | 316 124.00 | 316 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 898.00 | | 1 025 898.00 | 1 025 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 416.00 | 184 938.00 | 1 302 478.00 | 1 487 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 051.00 | | | 181 051.00 |
DH Report à nouveau | 442 476.00 | | | 442 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
DL TOTAL (I) | 854 089.00 | | | 854 089.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 389.00 | | | 398 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 478.00 | | | 1 302 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
FG Production vendue services | 2 308 248.00 | 4 944.00 | 2 313 192.00 | 2 308 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 820.00 | 4 944.00 | 2 353 764.00 | 2 348 820.00 |
FM Production stockée | | | 36 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 177 057.00 | | | 177 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 564.00 | | | 2 392 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 002.00 | | | 2 206 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 939.00 | | 12 000.00 | 451 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 461 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 218 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 297.00 | | 12 000.00 | 209 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 935.00 | 18 424.00 | 2 421.00 | 168 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 965.00 | 18 424.00 | 2 421.00 | 167 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 234 723.00 | | | 234 723.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
VP Divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 153.00 | 347 203.00 | 950.00 | 348 153.00 |
VW T.V.A. | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 358.00 | 383 358.00 | | 383 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
ST Autres comptes | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 746.00 | | | 125 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 557.00 | | | 411 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 279.00 | | | 257 279.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 247.00 | | | 540 247.00 |