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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 603.00 | 2 169.00 | 2 772.00 |
AH Fonds commercial | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
AP Constructions | 52 003.00 | 1 828.00 | 50 176.00 | 52 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 370.00 | 78 044.00 | 6 326.00 | 84 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 825.00 | 114 143.00 | 86 683.00 | 200 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 642.00 | 194 617.00 | 387 025.00 | 581 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
BP En cours de production de services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 317.00 | 23 313.00 | 349 004.00 | 372 317.00 |
BZ Autres créances | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 182.00 | | 655 182.00 | 655 182.00 |
CF Disponibilités | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 845.00 | 23 313.00 | 1 422 532.00 | 1 445 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 488.00 | 217 930.00 | 1 809 558.00 | 2 027 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DH Report à nouveau | 553 094.00 | 485 779.00 | | 553 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 394.00 | 367 316.00 | | 419 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 539.00 | 1 078 145.00 | | 1 197 539.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 12 346.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 321.00 | 294 303.00 | | 370 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 120.00 | 157 380.00 | | 135 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | 42 282.00 | | 12 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 519.00 | 506 361.00 | | 559 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 558.00 | 1 637 006.00 | | 1 809 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 519.00 | 506 361.00 | | 559 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 196.00 | | 91 395.00 | 545 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 948.00 | 581 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 948.00 | 337 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 722.00 | | 2 772.00 | 240 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 524.00 | | 88 623.00 | 303 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 198.00 | 70 679.00 | 88 260.00 | 212 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 198.00 | 70 076.00 | 88 260.00 | 212 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 249.00 | 3 064.00 | | 20 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 249.00 | 3 064.00 | | 20 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 749.00 | 3 064.00 | | 72 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 321.00 | 370 321.00 | | 370 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 372 317.00 | 372 317.00 | | 372 317.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 120.00 | 443 120.00 | | 443 120.00 |
VW T.V.A. | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 519.00 | 559 519.00 | | 559 519.00 |