|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AH Fonds commercial | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
AP Constructions | 57 979.00 | 18 499.00 | 39 480.00 | 57 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 914.00 | 78 751.00 | 8 163.00 | 86 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 810.00 | 142 175.00 | 74 635.00 | 216 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 147.00 | 242 197.00 | 363 950.00 | 606 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 412.00 | | 363 412.00 | 363 412.00 |
BP En cours de production de services | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 912.00 | 3 400.00 | 577 511.00 | 580 912.00 |
BZ Autres créances | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 591.00 | | 591 591.00 | 591 591.00 |
CF Disponibilités | 215 748.00 | | 215 748.00 | 215 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 412.00 | 3 400.00 | 1 878 012.00 | 1 881 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 559.00 | 245 597.00 | 2 241 962.00 | 2 487 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 507.00 | 12 448.00 | | 23 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 813.00 | 511 059.00 | | 584 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 319.00 | 1 367 507.00 | | 1 452 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 3 810.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 058.00 | 382 326.00 | | 512 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 597.00 | 364 358.00 | | 145 597.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 21 480.00 | | 3 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 557.00 | 73 011.00 | | 126 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 643.00 | 845 035.00 | | 789 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 962.00 | 2 212 542.00 | | 2 241 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 643.00 | 845 035.00 | | 789 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 956.00 | | 6 032.00 | 600 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 606 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 361 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 494.00 | | | 243 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 512.00 | | 6 032.00 | 356 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 499.00 | 43 698.00 | | 198 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 321.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 048.00 | 43 377.00 | | 196 048.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 822.00 | | 49 422.00 | 52 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 822.00 | | 49 422.00 | 52 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 822.00 | | 49 422.00 | 52 822.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 058.00 | 512 058.00 | | 512 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 580 912.00 | 580 912.00 | | 580 912.00 |
VB T. V. A. | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 468.00 | 700 468.00 | | 700 468.00 |
VW T.V.A. | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 643.00 | 789 643.00 | | 789 643.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 370.00 | 9 141.00 | | 12 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 070.00 | 25 108.00 | | 16 070.00 |
ST Autres comptes | 232 649.00 | 174 071.00 | | 232 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 791.00 | 140 565.00 | | 145 791.00 |
YT Sous‐traitance | 166 967.00 | 47 857.00 | | 166 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 868.00 | 108 106.00 | | 171 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 280.00 | 8 658.00 | | 10 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 649.00 | 17 799.00 | | 22 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 382.00 | 418 403.00 | | 554 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 006.00 | 278 174.00 | | 499 006.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 345.00 | 495 707.00 | | 733 345.00 |