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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 1 527.00 | 1 245.00 | 2 772.00 |
AH Fonds commercial | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
AP Constructions | 52 003.00 | 7 058.00 | 44 945.00 | 52 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 678.00 | 78 714.00 | 9 964.00 | 88 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 342.00 | 94 698.00 | 112 644.00 | 207 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 467.00 | 181 997.00 | 410 470.00 | 592 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 029.00 | | 221 029.00 | 221 029.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 827.00 | 10 313.00 | 383 513.00 | 393 827.00 |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 824.00 | | 591 824.00 | 591 824.00 |
CF Disponibilités | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 751.00 | 10 313.00 | 1 329 438.00 | 1 339 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 218.00 | 192 310.00 | 1 739 908.00 | 1 932 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DH Report à nouveau | 622 488.00 | 553 094.00 | | 622 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 909.00 | 419 394.00 | | 413 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 448.00 | 1 197 539.00 | | 1 261 448.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 52 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 52 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | 7 612.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 195.00 | 370 321.00 | | 272 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 567.00 | 135 120.00 | | 115 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 635.00 | | |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 12 055.00 | | 12 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 502.00 | 31 707.00 | | 22 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 461.00 | 559 519.00 | | 428 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 908.00 | 1 809 558.00 | | 1 739 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 461.00 | 559 519.00 | | 428 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 494.00 | | | 243 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 617.00 | 46 113.00 | 58 733.00 | 194 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 924.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 014.00 | 45 189.00 | 58 733.00 | 194 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | 2 500.00 | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 313.00 | 788.00 | 13 788.00 | 23 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 313.00 | 788.00 | 13 788.00 | 23 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 813.00 | 788.00 | 16 288.00 | 75 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 13 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 195.00 | 272 195.00 | | 272 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 393 827.00 | 393 827.00 | | 393 827.00 |
VB T. V. A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 431.00 | 467 431.00 | | 467 431.00 |
VW T.V.A. | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 461.00 | 428 461.00 | | 428 461.00 |