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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
AP Constructions | 18 911.00 | 18 035.00 | 876.00 | 18 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 163.00 | 79 123.00 | 11 040.00 | 90 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 354.00 | 79 748.00 | 90 606.00 | 170 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 071.00 | 177 876.00 | 344 194.00 | 522 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 257.00 | | 223 257.00 | 223 257.00 |
BP En cours de production de services | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 487.00 | 13 788.00 | 300 700.00 | 314 487.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 168.00 | | 533 168.00 | 533 168.00 |
CF Disponibilités | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 378.00 | 13 788.00 | 1 211 590.00 | 1 225 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 449.00 | 191 664.00 | 1 555 785.00 | 1 747 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DH Report à nouveau | 456 616.00 | 449 038.00 | | 456 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 163.00 | 247 578.00 | | 329 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 830.00 | 921 667.00 | | 1 010 830.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 732.00 | 19 405.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 632.00 | 365 170.00 | | 288 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 522.00 | 151 767.00 | | 157 522.00 |
EA Autres dettes | 30 520.00 | 48 320.00 | | 30 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 455.00 | 584 663.00 | | 492 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 785.00 | 1 558 829.00 | | 1 555 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 455.00 | 584 663.00 | | 492 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 058.00 | | 104 448.00 | 452 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 436.00 | 522 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 436.00 | 279 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 416.00 | | 104 448.00 | 209 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 561.00 | 24 751.00 | 34 436.00 | 187 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 591.00 | 24 751.00 | 34 436.00 | 186 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 314 487.00 | | | 314 487.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VP Divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 667.00 | 355 667.00 | | 355 667.00 |
VW T.V.A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 455.00 | 492 455.00 | | 492 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 23 230.00 | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | 18 221.00 | | 15 333.00 |
ST Autres comptes | 217 634.00 | 263 696.00 | | 217 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 689.00 | 88 660.00 | | 75 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 87 965.00 | 119 915.00 | | 87 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 581.00 | 153 376.00 | | 206 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 289.00 | 7 723.00 | | 13 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 807.00 | 30 953.00 | | 14 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 157.00 | 424 432.00 | | 399 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 441.00 | 304 147.00 | | 260 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 202.00 | 643 868.00 | | 603 202.00 |