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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 451.00 | 321.00 | 2 772.00 |
AH Fonds commercial | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
AP Constructions | 57 979.00 | 12 671.00 | 45 308.00 | 57 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 932.00 | 75 652.00 | 7 280.00 | 82 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 602.00 | 107 725.00 | 107 877.00 | 215 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 956.00 | 198 499.00 | 402 458.00 | 600 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 864.00 | | 287 864.00 | 287 864.00 |
BP En cours de production de services | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 961.00 | 52 822.00 | 332 138.00 | 384 961.00 |
BZ Autres créances | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 670.00 | | 751 670.00 | 751 670.00 |
CF Disponibilités | 338 198.00 | | 338 198.00 | 338 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 906.00 | 52 822.00 | 1 810 084.00 | 1 862 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 863.00 | 251 321.00 | 2 212 542.00 | 2 463 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 181 051.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 448.00 | 622 488.00 | | 12 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 059.00 | 413 909.00 | | 511 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 507.00 | 1 261 448.00 | | 1 367 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 6 134.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 326.00 | 272 195.00 | | 382 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 358.00 | 115 567.00 | | 364 358.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | 12 014.00 | | 21 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 011.00 | 22 502.00 | | 73 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 035.00 | 428 461.00 | | 845 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 542.00 | 1 739 908.00 | | 2 212 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 035.00 | 428 461.00 | | 845 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 467.00 | | 35 957.00 | 592 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 468.00 | 600 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 468.00 | 356 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 494.00 | | | 243 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 023.00 | | 35 957.00 | 348 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 997.00 | 43 970.00 | 27 468.00 | 181 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 924.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 470.00 | 43 046.00 | 27 468.00 | 180 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 313.00 | 42 509.00 | | 10 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 313.00 | 42 509.00 | | 10 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 313.00 | 42 509.00 | 50 000.00 | 60 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 326.00 | 382 326.00 | | 382 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 840.00 | 215 840.00 | | 215 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 384 961.00 | 384 961.00 | | 384 961.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 078.00 | 463 078.00 | | 463 078.00 |
VW T.V.A. | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 035.00 | 845 035.00 | | 845 035.00 |