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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
AP Constructions | 19 486.00 | 18 568.00 | 918.00 | 19 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 684.00 | 85 024.00 | 8 660.00 | 93 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 354.00 | 108 606.00 | 81 749.00 | 190 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 196.00 | 212 198.00 | 332 998.00 | 545 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 863.00 | | 239 863.00 | 239 863.00 |
BP En cours de production de services | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 536.00 | 20 249.00 | 394 286.00 | 414 536.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 733.00 | | 534 733.00 | 534 733.00 |
CF Disponibilités | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 257.00 | 20 249.00 | 1 304 008.00 | 1 324 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 453.00 | 232 447.00 | 1 637 006.00 | 1 869 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DH Report à nouveau | 485 779.00 | 456 616.00 | | 485 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 316.00 | 329 163.00 | | 367 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 145.00 | 1 010 830.00 | | 1 078 145.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346.00 | 15 732.00 | | 12 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 303.00 | 288 632.00 | | 294 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 380.00 | 157 522.00 | | 157 380.00 |
EA Autres dettes | 42 282.00 | 30 520.00 | | 42 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 361.00 | 492 455.00 | | 506 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 006.00 | 1 555 785.00 | | 1 637 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 361.00 | 492 455.00 | | 506 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 071.00 | | 24 096.00 | 522 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 545 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 240 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 429.00 | | 24 096.00 | 279 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 876.00 | 35 292.00 | 970.00 | 177 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 906.00 | 35 292.00 | | 176 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 788.00 | 6 462.00 | | 13 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 788.00 | 6 462.00 | | 13 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 288.00 | 6 462.00 | | 66 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 303.00 | 294 303.00 | | 294 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 414 536.00 | | | 414 536.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VP Divers | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
VW T.V.A. | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 361.00 | 506 361.00 | | 506 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 1 518.00 | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 639.00 | 15 333.00 | | 19 639.00 |
ST Autres comptes | 221 130.00 | 217 634.00 | | 221 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 531.00 | 75 689.00 | | 78 531.00 |
YT Sous‐traitance | 71 989.00 | 87 965.00 | | 71 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 094.00 | 206 581.00 | | 242 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 160.00 | 13 289.00 | | 11 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 294.00 | 14 807.00 | | 14 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 616.00 | 399 157.00 | | 465 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 183.00 | 260 441.00 | | 274 183.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 384.00 | 603 202.00 | | 633 384.00 |