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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 639.00 | 8 534.00 | 6 105.00 | 14 639.00 |
AP Constructions | 132 045.00 | 88 036.00 | 44 009.00 | 132 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 383.00 | 320 879.00 | 133 504.00 | 454 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 343.00 | 177 544.00 | 40 799.00 | 218 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 801.00 | 594 993.00 | 268 808.00 | 863 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BZ Autres créances | 258 658.00 | | 258 658.00 | 258 658.00 |
CF Disponibilités | 379 675.00 | | 379 675.00 | 379 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 236.00 | | 666 236.00 | 666 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 037.00 | 594 993.00 | 935 044.00 | 1 530 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 620.00 | 455 035.00 | | 500 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 689.00 | 45 585.00 | | 52 689.00 |
DL TOTAL (I) | 561 694.00 | 509 005.00 | | 561 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 175.00 | 124 597.00 | | 79 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 10 768.00 | | 8 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 000.00 | 287 300.00 | | 286 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 350.00 | 422 665.00 | | 373 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 044.00 | 931 670.00 | | 935 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 955.00 | | 38 909.00 | 846 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 063.00 | 863 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 063.00 | 804 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | 5 506.00 | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 432.00 | | 33 403.00 | 793 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 677.00 | 95 380.00 | 22 064.00 | 521 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 4 295.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 438.00 | 91 085.00 | 22 064.00 | 517 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
UX Autres créances clients | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 408.00 | | | 251 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 952.00 | 286 562.00 | 44 391.00 | 330 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 350.00 | 373 350.00 | | 373 350.00 |