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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
AP Constructions | 152 453.00 | 117 699.00 | 34 754.00 | 152 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 643.00 | 321 512.00 | 174 132.00 | 495 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 463.00 | 189 007.00 | 32 456.00 | 221 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 806.00 | 641 661.00 | 277 144.00 | 918 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BZ Autres créances | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CF Disponibilités | 593 616.00 | | 593 616.00 | 593 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 270.00 | | 792 270.00 | 792 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 076.00 | 641 661.00 | 1 069 414.00 | 1 711 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 676.00 | 596 845.00 | | 496 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 441.00 | 59 831.00 | | 51 441.00 |
DL TOTAL (I) | 556 502.00 | 665 060.00 | | 556 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 194 112.00 | | 205 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 8 882.00 | | 8 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 775.00 | 335 147.00 | | 298 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 912.00 | 538 141.00 | | 512 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 414.00 | 1 203 201.00 | | 1 069 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 299.00 | | 126 349.00 | 886 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 842.00 | 918 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 842.00 | 869 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 455.00 | | 124 947.00 | 838 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 401.00 | | 1 402.00 | 34 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 220.00 | 80 283.00 | 93 842.00 | 655 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 366.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 142.00 | 79 917.00 | 93 842.00 | 642 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 775.00 | 298 775.00 | | 298 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
UX Autres créances clients | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 457.00 | 198 654.00 | 35 803.00 | 234 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 912.00 | 512 912.00 | | 512 912.00 |