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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 13 078.00 | 366.00 | 13 444.00 |
AP Constructions | 152 453.00 | 107 433.00 | 45 019.00 | 152 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 858.00 | 349 911.00 | 125 947.00 | 475 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 144.00 | 184 798.00 | 25 346.00 | 210 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 299.00 | 655 220.00 | 231 079.00 | 886 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
BZ Autres créances | 320 303.00 | | 320 303.00 | 320 303.00 |
CF Disponibilités | 598 376.00 | | 598 376.00 | 598 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 122.00 | | 972 122.00 | 972 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 421.00 | 655 220.00 | 1 203 201.00 | 1 858 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 845.00 | 553 309.00 | | 596 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | 43 535.00 | | 59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 665 060.00 | 605 230.00 | | 665 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 112.00 | 159 881.00 | | 194 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882.00 | 8 077.00 | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | | 16 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 147.00 | 290 550.00 | | 335 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 141.00 | 475 129.00 | | 538 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 201.00 | 1 080 358.00 | | 1 203 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 510.00 | | 23 346.00 | 904 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 34 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 557.00 | 886 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 567.00 | 838 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 676.00 | | 23 346.00 | 846 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 605.00 | 89 182.00 | 31 567.00 | 597 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 641.00 | 1 437.00 | | 11 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 964.00 | 87 745.00 | 31 567.00 | 585 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 147.00 | 335 147.00 | | 335 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
UX Autres créances clients | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 024.00 | 317 024.00 | | 317 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 147.00 | 373 747.00 | 34 401.00 | 408 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 141.00 | 538 141.00 | | 538 141.00 |