| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 11 641.00 | 1 803.00 | 13 444.00 |
AP Constructions | 132 045.00 | 99 174.00 | 32 871.00 | 132 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 486.00 | 314 351.00 | 190 136.00 | 504 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 144.00 | 172 440.00 | 37 704.00 | 210 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 510.00 | 597 605.00 | 306 905.00 | 904 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BZ Autres créances | 290 495.00 | | 290 495.00 | 290 495.00 |
CF Disponibilités | 432 935.00 | | 432 935.00 | 432 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 453.00 | | 773 453.00 | 773 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 963.00 | 597 605.00 | 1 080 358.00 | 1 677 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 309.00 | 500 620.00 | | 553 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 535.00 | 52 689.00 | | 43 535.00 |
DL TOTAL (I) | 605 230.00 | 561 694.00 | | 605 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 881.00 | 79 175.00 | | 159 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 077.00 | 8 175.00 | | 8 077.00 |
EA Autres dettes | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 550.00 | 286 000.00 | | 290 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 129.00 | 373 350.00 | | 475 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 358.00 | 935 044.00 | | 1 080 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 801.00 | | 129 081.00 | 863 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 372.00 | 904 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 177.00 | 846 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 771.00 | | 129 081.00 | 804 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 993.00 | 90 984.00 | 88 373.00 | 594 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 4 302.00 | 1 195.00 | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 459.00 | 86 683.00 | 87 178.00 | 586 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 881.00 | 159 881.00 | | 159 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 550.00 | 290 550.00 | | 290 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
UX Autres créances clients | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 024.00 | | | 285 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 909.00 | 340 519.00 | 44 391.00 | 384 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 129.00 | 475 129.00 | | 475 129.00 |