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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 752.00 | 2 639.00 | 20 113.00 | 22 752.00 |
AP Constructions | 199 672.00 | 97 241.00 | 102 431.00 | 199 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 843.00 | 383 779.00 | 143 063.00 | 526 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 477.00 | 157 731.00 | 26 746.00 | 184 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 546.00 | 641 391.00 | 328 155.00 | 969 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
BZ Autres créances | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CF Disponibilités | 670 986.00 | | 670 986.00 | 670 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 326.00 | | 786 326.00 | 786 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 872.00 | 641 391.00 | 1 114 481.00 | 1 755 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 117.00 | 496 676.00 | | 388 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 466.00 | 51 441.00 | | 59 466.00 |
DL TOTAL (I) | 455 968.00 | 556 502.00 | | 455 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 842.00 | 205 525.00 | | 282 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 236.00 | 8 613.00 | | 19 236.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 563.00 | 214 138.00 | | 303 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 531.00 | 770 640.00 | | 759 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 806.00 | 140 213.00 | | 918 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 473.00 | 969 546.00 | | 89 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 22 752.00 | | 13 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 029.00 | 910 991.00 | | 76 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 22 752.00 | | 13 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 559.00 | 117 461.00 | | 869 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 661.00 | 89 202.00 | 89 473.00 | 641 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 2 639.00 | 13 444.00 | 13 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 218.00 | 86 563.00 | 76 029.00 | 628 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 842.00 | 282 842.00 | | 282 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 950.00 | 354 950.00 | | 354 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
UX Autres créances clients | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 142.00 | 115 339.00 | 35 803.00 | 151 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 513.00 | 658 513.00 | | 658 513.00 |