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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 894.00 | 18 164.00 | 11 730.00 | 29 894.00 |
AP Constructions | 217 016.00 | 126 228.00 | 90 788.00 | 217 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 252.00 | 427 260.00 | 109 991.00 | 537 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 798.00 | 151 392.00 | 159 407.00 | 310 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 762.00 | 723 044.00 | 407 719.00 | 1 130 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 482 191.00 | | 482 191.00 | 482 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 911.00 | | 507 911.00 | 507 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 674.00 | 723 044.00 | 915 630.00 | 1 638 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 885.00 | 287 583.00 | | 288 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 375.00 | 61 301.00 | | 67 375.00 |
DL TOTAL (I) | 364 644.00 | 357 269.00 | | 364 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 828.00 | 239 676.00 | | 140 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | 23 136.00 | | 16 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 871.00 | 357 329.00 | | 330 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 986.00 | 620 141.00 | | 550 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 630.00 | 977 410.00 | | 915 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 944.00 | | 145 686.00 | 1 044 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 867.00 | 1 130 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 867.00 | 1 065 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | 7 142.00 | 22 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 389.00 | | 138 544.00 | 986 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 806.00 | 112 105.00 | 59 867.00 | 670 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 7 941.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 583.00 | 104 163.00 | 59 867.00 | 660 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 871.00 | 330 871.00 | | 330 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 879.00 | 12 793.00 | 50 085.00 | 62 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 923.00 | 22 120.00 | 35 803.00 | 57 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 986.00 | 500 900.00 | 50 085.00 | 550 986.00 |