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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 752.00 | 10 223.00 | 12 529.00 | 22 752.00 |
AP Constructions | 217 016.00 | 111 409.00 | 105 607.00 | 217 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 954.00 | 377 003.00 | 163 952.00 | 540 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 419.00 | 172 171.00 | 56 248.00 | 228 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 944.00 | 670 806.00 | 374 138.00 | 1 044 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 586 740.00 | | 586 740.00 | 586 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 272.00 | | 603 272.00 | 603 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 216.00 | 670 806.00 | 977 410.00 | 1 648 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 583.00 | 388 117.00 | | 287 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 301.00 | 59 466.00 | | 61 301.00 |
DL TOTAL (I) | 357 269.00 | 455 968.00 | | 357 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 676.00 | 282 842.00 | | 239 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 19 236.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 329.00 | 354 950.00 | | 357 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 141.00 | 658 513.00 | | 620 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 410.00 | 1 114 481.00 | | 977 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 546.00 | 149 859.00 | | 969 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 461.00 | 1 044 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 461.00 | 986 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 991.00 | 149 859.00 | | 910 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 391.00 | 103 876.00 | 74 460.00 | 641 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 7 584.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 752.00 | 96 292.00 | 74 460.00 | 638 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 329.00 | 357 329.00 | | 357 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 335.00 | 16 532.00 | 35 803.00 | 52 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 141.00 | 620 141.00 | | 620 141.00 |