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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AP Constructions | 418 935.00 | 415 479.00 | 3 455.00 | 418 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 519.00 | 18 662.00 | 857.00 | 19 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 436.00 | 39 815.00 | 4 621.00 | 44 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 943.00 | 483 057.00 | 64 886.00 | 547 943.00 |
BT Marchandises | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 996.00 | 43 336.00 | 352 660.00 | 395 996.00 |
BZ Autres créances | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
CF Disponibilités | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 881.00 | 43 336.00 | 528 545.00 | 571 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 825.00 | 526 393.00 | 593 431.00 | 1 119 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 035.00 | | | 302 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
EA Autres dettes | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 819.00 | | | 468 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 431.00 | | | 593 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 819.00 | | | 468 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 293 357.00 | 258 224.00 | 4 551 582.00 | 4 293 357.00 |
FG Production vendue services | 287 445.00 | 2 796.00 | 290 241.00 | 287 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 802.00 | 261 020.00 | 4 841 822.00 | 4 580 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 175.00 | | | 4 902 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 588.00 | | | 4 881 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 460.00 | | 6 398.00 | 552 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 547 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 482 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 406.00 | | 6 398.00 | 487 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 612.00 | 8 565.00 | 8 120.00 | 482 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 510.00 | 8 565.00 | 8 120.00 | 473 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 545.00 | | 26 345.00 | 39 545.00 |
6T Sur comptes clients | 34 867.00 | 12 532.00 | 4 063.00 | 34 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 867.00 | 12 532.00 | 4 063.00 | 34 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 411.00 | 12 532.00 | 30 408.00 | 74 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 532.00 | 30 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 035.00 | 302 035.00 | | 302 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 350 276.00 | | | 350 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 012.00 | 488 810.00 | 22 202.00 | 511 012.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 819.00 | 468 819.00 | | 468 819.00 |