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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AP Constructions | 418 935.00 | 418 935.00 | | 418 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 364.00 | 19 466.00 | 1 898.00 | 21 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 221.00 | 30 778.00 | 24 443.00 | 55 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 573.00 | 478 279.00 | 82 294.00 | 560 573.00 |
BT Marchandises | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 493.00 | 26 836.00 | 603 657.00 | 630 493.00 |
BZ Autres créances | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
CF Disponibilités | 176 218.00 | | 176 218.00 | 176 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 748.00 | 26 836.00 | 1 016 912.00 | 1 043 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 321.00 | 505 115.00 | 1 099 206.00 | 1 604 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
DL TOTAL (I) | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
DP Provisions pour risques | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 799.00 | | | 726 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
EA Autres dettes | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 666.00 | | | 911 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 206.00 | | | 1 099 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 666.00 | | | 911 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 515 663.00 | 344 489.00 | 6 860 151.00 | 6 515 663.00 |
FG Production vendue services | 157 888.00 | 23.00 | 157 911.00 | 157 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 551.00 | 344 511.00 | 7 018 062.00 | 6 673 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 058 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 435.00 | | | 7 044 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 837.00 | | | 7 002 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 773.00 | | 17 800.00 | 542 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 719.00 | | 17 800.00 | 477 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 580.00 | 8 700.00 | | 469 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 479.00 | 8 700.00 | | 460 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 988.00 | 3 452.00 | 5 000.00 | 21 988.00 |
6T Sur comptes clients | 23 427.00 | 5 356.00 | 1 947.00 | 23 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 473 555.00 | 473 555.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 427.00 | 478 911.00 | 475 501.00 | 23 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 415.00 | 482 363.00 | 480 501.00 | 45 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 808.00 | 6 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 799.00 | 726 799.00 | | 726 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 602 181.00 | 602 181.00 | | 602 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 959.00 | 795 757.00 | 22 202.00 | 817 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 666.00 | 911 666.00 | | 911 666.00 |