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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AP Constructions | 418 935.00 | 417 663.00 | 1 271.00 | 418 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 519.00 | 19 205.00 | 314.00 | 19 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 266.00 | 23 610.00 | 15 656.00 | 39 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 773.00 | 469 580.00 | 73 193.00 | 542 773.00 |
BT Marchandises | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 518.00 | 23 427.00 | 532 091.00 | 555 518.00 |
BZ Autres créances | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 673.00 | 23 427.00 | 685 246.00 | 708 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 446.00 | 493 007.00 | 758 439.00 | 1 251 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
DP Provisions pour risques | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
EA Autres dettes | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 949.00 | | | 610 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 439.00 | | | 758 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 794.00 | | | 604 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863 010.00 | 278 757.00 | 5 141 767.00 | 4 863 010.00 |
FG Production vendue services | 256 674.00 | 460.00 | 257 134.00 | 256 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 684.00 | 279 217.00 | 5 398 901.00 | 5 119 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 758.00 | | | 5 454 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 669.00 | | | 5 440 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 943.00 | | 18 421.00 | 547 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 592.00 | 542 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 592.00 | 477 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 890.00 | | 18 421.00 | 482 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 057.00 | 8 760.00 | 22 237.00 | 483 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 956.00 | 8 760.00 | 22 237.00 | 473 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | 21 988.00 | 13 200.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 43 336.00 | 1 329.00 | 21 239.00 | 43 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 336.00 | 1 329.00 | 21 239.00 | 43 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 536.00 | 23 317.00 | 34 439.00 | 56 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 317.00 | 34 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 015.00 | 389 015.00 | | 389 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 529 400.00 | | | 529 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 810.00 | 68 655.00 | 6 155.00 | 74 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 404.00 | 651 201.00 | 22 202.00 | 673 404.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 949.00 | 604 794.00 | 6 155.00 | 610 949.00 |