| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AP Constructions | 844 209.00 | 429 566.00 | 414 643.00 | 844 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 747.00 | 20 825.00 | 14 922.00 | 35 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 170.00 | 41 462.00 | 25 708.00 | 67 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 180.00 | 500 954.00 | 511 225.00 | 1 012 180.00 |
BT Marchandises | 81 322.00 | | 81 322.00 | 81 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 877.00 | 31 772.00 | 449 104.00 | 480 877.00 |
BZ Autres créances | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
CF Disponibilités | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 638.00 | 31 772.00 | 721 866.00 | 753 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 818.00 | 532 726.00 | 1 233 092.00 | 1 765 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 182 183.00 | | | 182 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 449.00 | | | 352 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 560.00 | | | 478 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
EA Autres dettes | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 909.00 | | | 1 050 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 092.00 | | | 1 233 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 764.00 | | | 849 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 585 459.00 | 222 207.00 | 7 807 666.00 | 7 585 459.00 |
FG Production vendue services | 184 678.00 | 845.00 | 185 523.00 | 184 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 770 137.00 | 223 052.00 | 7 993 188.00 | 7 770 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 634 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 683.00 | | | 8 021 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 601.00 | | | 8 006 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 573.00 | | 451 725.00 | 560 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 012 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 947 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 520.00 | | 451 725.00 | 495 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 279.00 | 22 720.00 | 45.00 | 478 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 178.00 | 22 720.00 | 45.00 | 469 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | 26 836.00 | 4 936.00 | | 26 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 836.00 | 4 936.00 | | 26 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 276.00 | 4 936.00 | 20 440.00 | 47 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 936.00 | 20 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 560.00 | 478 560.00 | | 478 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 449.00 | 151 304.00 | 114 593.00 | 352 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 178.00 | 649 976.00 | 22 202.00 | 672 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 909.00 | 849 764.00 | 114 593.00 | 1 050 909.00 |