| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AP Constructions | 844 209.00 | 514 621.00 | 329 588.00 | 844 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 747.00 | 27 355.00 | 8 392.00 | 35 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 233.00 | 37 635.00 | 1 598.00 | 39 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 415.00 | 588 713.00 | 395 702.00 | 984 415.00 |
BT Marchandises | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 083.00 | 28 233.00 | 458 850.00 | 487 083.00 |
BZ Autres créances | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
CF Disponibilités | 426 863.00 | | 426 863.00 | 426 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 892.00 | 28 233.00 | 1 098 659.00 | 1 126 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 307.00 | 616 946.00 | 1 494 361.00 | 2 111 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
DL TOTAL (I) | 426 918.00 | | | 426 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 064.00 | | | 271 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 023.00 | | | 559 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 671.00 | | | 197 671.00 |
EA Autres dettes | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 443.00 | | | 1 067 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 361.00 | | | 1 494 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 541.00 | | | 849 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 766 673.00 | | 5 766 673.00 | 5 766 673.00 |
FG Production vendue services | 134 534.00 | 252.00 | 134 786.00 | 134 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 207.00 | 252.00 | 5 901 459.00 | 5 901 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 215 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 773.00 | | | 6 197 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 078.00 | | | 5 981 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 656.00 | | 172.00 | 1 013 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 413.00 | 984 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 413.00 | 919 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 602.00 | | | 948 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | 172.00 | 22 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 956.00 | 51 217.00 | 20 460.00 | 557 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 855.00 | 51 217.00 | 20 460.00 | 548 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 886.00 | | 1 653.00 | 29 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 886.00 | | 1 653.00 | 29 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 886.00 | | 1 653.00 | 29 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 023.00 | 559 023.00 | | 559 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 457 688.00 | 457 688.00 | | 457 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 064.00 | 53 162.00 | 217 903.00 | 271 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -957.00 | -957.00 | | -957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 427.00 | 638 052.00 | 22 374.00 | 660 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 443.00 | 849 541.00 | 217 903.00 | 1 067 443.00 |